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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 921.00 | 1 449.00 | 19 370.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 20 066.00 | 11 776.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 506.00 | 62 198.00 | 6 308.00 | 68 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 390.00 | 82 566.00 | 156 824.00 | 239 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 885.00 | 182 750.00 | 432 135.00 | 614 885.00 |
BT Marchandises | 717 603.00 | | 717 603.00 | 717 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 152.00 | | 376 152.00 | 376 152.00 |
BZ Autres créances | 632 559.00 | | 632 559.00 | 632 559.00 |
CF Disponibilités | 289 400.00 | | 289 400.00 | 289 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 856.00 | | 2 085 856.00 | 2 085 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 741.00 | 182 750.00 | 2 517 991.00 | 2 700 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 135.00 | 536 540.00 | | 274 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 215.00 | -248 056.00 | | 469 215.00 |
DL TOTAL (I) | 963 350.00 | 508 485.00 | | 963 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 134.00 | 117 066.00 | | 77 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 073.00 | 88 798.00 | | 93 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 644.00 | 11 829.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 566.00 | 831 481.00 | | 956 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 279.00 | 106 062.00 | | 170 279.00 |
EA Autres dettes | 240 946.00 | 481 024.00 | | 240 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 641.00 | 1 636 261.00 | | 1 554 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 991.00 | 2 144 745.00 | | 2 517 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 998.00 | 1 624 432.00 | | 1 537 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 134.00 | 1 099 548.00 | 4 383 682.00 | 3 284 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 134.00 | 1 099 548.00 | 4 383 682.00 | 3 284 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 272.00 | 37 908.00 | | 28 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16.00 | 97 078.00 | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 274.00 | 7 831.00 | | 7 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 1 996.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 464.00 | 249 056.00 | | 38 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 986.00 | 251 052.00 | | 40 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 986.00 | -251 052.00 | | -40 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 614.00 | -31 062.00 | | 32 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 489.00 | 3 718 901.00 | | 4 418 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 274.00 | 3 966 957.00 | | 3 949 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 215.00 | -248 056.00 | | 469 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176.00 | 10 715.00 | | 4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 222.00 | | 278 662.00 | 336 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 968.00 | | 97 968.00 | 278 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 884.00 | | 180 694.00 | 37 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 842.00 | 30 908.00 | | 151 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 921.00 | 30 908.00 | | 133 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 566.00 | 956 566.00 | | 956 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 946.00 | 240 946.00 | | 240 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 598.00 | 217 598.00 | | 217 598.00 |
UX Autres créances clients | 376 152.00 | 376 152.00 | | 376 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VC Groupe et associés | 488 502.00 | 488 502.00 | | 488 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VI Groupe et associés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 067.00 | 1 295 067.00 | | 1 295 067.00 |
VW T.V.A. | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 998.00 | 1 537 998.00 | | 1 537 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |