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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 272.00 | 18 708.00 | 52 565.00 | 71 272.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 23 294.00 | 8 548.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 176.00 | 67 345.00 | 67 831.00 | 135 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 901.00 | 124 381.00 | 329 521.00 | 453 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 019.00 | | 216 019.00 | 216 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 205.00 | 233 727.00 | 684 478.00 | 918 205.00 |
BT Marchandises | 540 021.00 | | 540 021.00 | 540 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 469.00 | | 326 469.00 | 326 469.00 |
BZ Autres créances | 648 913.00 | | 648 913.00 | 648 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CF Disponibilités | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 216.00 | | 1 761 216.00 | 1 761 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 421.00 | 233 727.00 | 2 445 694.00 | 2 679 421.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 350.00 | 274 135.00 | | 723 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 835.00 | 469 215.00 | | 137 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 185.00 | 963 350.00 | | 1 081 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 618.00 | 77 134.00 | | 340 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 306.00 | 93 073.00 | | 78 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 665.00 | 16 644.00 | | 16 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 740.00 | 956 566.00 | | 634 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | 170 279.00 | | 55 717.00 |
EA Autres dettes | 238 463.00 | 240 946.00 | | 238 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 509.00 | 1 554 641.00 | | 1 364 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 694.00 | 2 517 991.00 | | 2 445 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 844.00 | 1 537 998.00 | | 1 347 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 885.00 | | 549 408.00 | 614 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 689.00 | 216 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 088.00 | 918 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 097.00 | 71 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 302.00 | 629 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | 62 000.00 | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 937.00 | | 308 298.00 | 376 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 578.00 | | 179 110.00 | 218 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 750.00 | 62 772.00 | 11 795.00 | 182 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | 10 884.00 | 10 097.00 | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 829.00 | 51 888.00 | 1 698.00 | 164 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 740.00 | 634 740.00 | | 634 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 463.00 | 238 463.00 | | 238 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
UX Autres créances clients | 326 469.00 | 326 469.00 | | 326 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VB T. V. A. | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VC Groupe et associés | 509 635.00 | 509 635.00 | | 509 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 179.00 | 1 219 179.00 | | 1 219 179.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 844.00 | 1 347 844.00 | | 1 347 844.00 |