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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 17 921.00 | 1 449.00 | 19 370.00 |
AP Constructions | 31 841.00 | 13 693.00 | 18 148.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 637.00 | 54 150.00 | 8 487.00 | 62 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 324.00 | 35 875.00 | 35 449.00 | 71 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 057.00 | 121 639.00 | 101 418.00 | 223 057.00 |
BT Marchandises | 713 203.00 | | 713 203.00 | 713 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
BZ Autres créances | 640 546.00 | | 640 546.00 | 640 546.00 |
CF Disponibilités | 115 906.00 | | 115 906.00 | 115 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 908.00 | | 1 657 908.00 | 1 657 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 965.00 | 121 639.00 | 1 759 326.00 | 1 880 965.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 359.00 | | | 499 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DL TOTAL (I) | 757 740.00 | | | 757 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 594.00 | | | 218 594.00 |
EA Autres dettes | 342 544.00 | | | 342 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 586.00 | | | 1 001 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 326.00 | | | 1 759 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 604.00 | | | 817 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 904.00 | | 3 423 904.00 | 3 423 904.00 |
FG Production vendue services | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 930.00 | | 3 490 930.00 | 3 490 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 931.00 | | | -21 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 115.00 | | | 3 543 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 933.00 | | | 3 505 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 107.00 | | 56 950.00 | 166 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | | 20 046.00 | 145 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 36 904.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 241.00 | 22 398.00 | | 99 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 199.00 | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 519.00 | 22 200.00 | | 81 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 544.00 | 342 544.00 | | 342 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
UX Autres créances clients | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VB T. V. A. | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
VC Groupe et associés | 394 733.00 | 394 733.00 | | 394 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
VI Groupe et associés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 319.00 | 828 414.00 | 36 904.00 | 865 319.00 |
VW T.V.A. | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 257.00 | 817 604.00 | 176 653.00 | 994 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
ST Autres comptes | 611 421.00 | | | 611 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
YT Sous‐traitance | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215.00 | | | 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 199.00 | | | 1 083 199.00 |