| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 24 500.00 | 220 500.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 605.00 | 394 789.00 | 179 816.00 | 574 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 151.00 | 599 570.00 | 651 581.00 | 1 251 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 341.00 | | 1 322 341.00 | 1 322 341.00 |
BZ Autres créances | 876 212.00 | | 876 212.00 | 876 212.00 |
CF Disponibilités | 3 793 301.00 | | 3 793 301.00 | 3 793 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 781.00 | | 740 781.00 | 740 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 635.00 | | 6 732 635.00 | 6 732 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 787.00 | 599 570.00 | 7 384 217.00 | 7 983 787.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 230.00 | | | 1 681 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DH Report à nouveau | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 290.00 | | | 1 953 290.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 277.00 | | | 1 194 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 673.00 | | | 461 673.00 |
EA Autres dettes | 3 201 438.00 | | | 3 201 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 602.00 | | | 534 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 927.00 | | | 5 392 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 217.00 | | | 7 384 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392 927.00 | | | 5 392 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 364.00 | 3 577 668.00 | 7 579 033.00 | 4 001 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 364.00 | 3 577 668.00 | 7 579 033.00 | 4 001 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 788 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 163.00 | | | -22 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 774.00 | | | 7 719 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 550.00 | | | 7 705 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 277.00 | 1 194 277.00 | | 1 194 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201 438.00 | 3 201 438.00 | | 3 201 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 602.00 | 534 602.00 | | 534 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 649.00 | 2 939 334.00 | 96 315.00 | 3 035 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 927.00 | 5 392 927.00 | | 5 392 927.00 |