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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 556.00 | 384 679.00 | 47 877.00 | 432 556.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 49 000.00 | 196 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 661.00 | 459 724.00 | 127 937.00 | 587 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 918.00 | 893 403.00 | 450 515.00 | 1 343 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 921.00 | | 1 979 921.00 | 1 979 921.00 |
BZ Autres créances | 1 164 806.00 | | 1 164 806.00 | 1 164 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 512 029.00 | | 1 512 029.00 | 1 512 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 349.00 | | 1 162 349.00 | 1 162 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 105.00 | | 7 819 105.00 | 7 819 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 023.00 | 893 403.00 | 8 269 620.00 | 9 163 023.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 525.00 | | | 1 753 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DH Report à nouveau | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 259.00 | | | 2 054 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 584.00 | | | 1 078 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 004.00 | | | 589 004.00 |
EA Autres dettes | 3 277 239.00 | | | 3 277 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 432.00 | | | 1 074 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 361.00 | | | 6 215 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 620.00 | | | 8 269 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 215 361.00 | | | 6 215 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 721 831.00 | 884 520.00 | 7 606 351.00 | 6 721 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 831.00 | 884 520.00 | 7 606 351.00 | 6 721 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 667 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 833.00 | |
GE Autres charges | | | 15 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 561.00 | | | -36 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 712 484.00 | | | 7 712 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 832.00 | | | 7 695 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 584.00 | 1 078 584.00 | | 1 078 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 239.00 | 3 277 239.00 | | 3 277 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 432.00 | 1 074 432.00 | | 1 074 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 004.00 | 589 004.00 | | 589 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 627.00 | 4 307 076.00 | 72 551.00 | 4 379 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 361.00 | 6 215 361.00 | | 6 215 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |