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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 165.00 | 594 649.00 | 81 516.00 | 676 165.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 98 000.00 | 147 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 488.00 | 459 522.00 | 32 966.00 | 492 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 779.00 | 1 152 171.00 | 340 608.00 | 1 492 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 853.00 | 37 658.00 | 1 482 195.00 | 1 519 853.00 |
BZ Autres créances | 886 733.00 | | 886 733.00 | 886 733.00 |
CF Disponibilités | 5 136 741.00 | | 5 136 741.00 | 5 136 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 227.00 | | 1 050 227.00 | 1 050 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 554.00 | 37 658.00 | 8 555 896.00 | 8 593 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 333.00 | 1 189 829.00 | 8 896 504.00 | 10 086 333.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DH Report à nouveau | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 377.00 | | | 2 005 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 739.00 | | | 1 443 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 971.00 | | | 666 971.00 |
EA Autres dettes | 3 148 217.00 | | | 3 148 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 065.00 | | | 1 314 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 127.00 | | | 6 891 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 504.00 | | | 8 896 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 556.00 | | 175 556.00 | 175 556.00 |
FG Production vendue services | 3 158 545.00 | 5 054 336.00 | 8 212 884.00 | 3 158 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 105.00 | 5 054 336.00 | 8 388 441.00 | 3 334 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 327.00 | | | -20 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 337.00 | | | 8 489 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 904.00 | | | 8 474 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 823.00 | | 145 877.00 | 1 457 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 921.00 | 1 492 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 921.00 | 492 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 217.00 | | 136 948.00 | 784 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 480.00 | | 8 929.00 | 594 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 970.00 | 183 801.00 | 110 601.00 | 1 078 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 650.00 | 137 999.00 | | 554 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 320.00 | 45 802.00 | 110 601.00 | 524 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 411.00 | 26 500.00 | 11 252.00 | 22 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 411.00 | 26 500.00 | 11 252.00 | 22 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 411.00 | 26 500.00 | 11 252.00 | 22 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 739.00 | 1 443 739.00 | | 1 443 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 971.00 | 666 971.00 | | 666 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 217.00 | 3 148 217.00 | | 3 148 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 065.00 | 1 314 065.00 | | 1 314 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456 813.00 | 3 392 733.00 | 64 080.00 | 3 456 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 539.00 | 3 392 733.00 | 137 806.00 | 3 530 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 127.00 | 6 891 127.00 | | 6 891 127.00 |