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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 217.00 | 481 150.00 | 58 067.00 | 539 217.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 73 500.00 | 171 500.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 480.00 | 524 320.00 | 70 160.00 | 594 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 823.00 | 1 078 970.00 | 378 853.00 | 1 457 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 807.00 | 22 411.00 | 1 079 397.00 | 1 101 807.00 |
BZ Autres créances | 530 641.00 | | 530 641.00 | 530 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 360 880.00 | | 2 360 880.00 | 2 360 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 033.00 | | 512 033.00 | 512 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 505 360.00 | 22 411.00 | 6 482 950.00 | 6 505 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 184.00 | 1 101 380.00 | 6 861 803.00 | 7 963 184.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DH Report à nouveau | 269 404.00 | | | 269 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 273.00 | | | 2 044 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 710.00 | | | 951 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 525.00 | | | 585 525.00 |
EA Autres dettes | 2 591 501.00 | | | 2 591 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 815.00 | | | 504 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 531.00 | | | 4 817 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 803.00 | | | 6 861 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 531.00 | | | 4 817 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 839 582.00 | | 8 839 582.00 | 8 839 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 582.00 | | 8 839 582.00 | 8 839 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 979 457.00 | | | 8 979 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 205.00 | | | 8 959 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 710.00 | 951 710.00 | | 951 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 501.00 | 2 591 501.00 | | 2 591 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 815.00 | 504 815.00 | | 504 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 525.00 | 585 525.00 | | 585 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 206.00 | 2 144 481.00 | 73 728.00 | 2 218 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 531.00 | 4 817 531.00 | | 4 817 531.00 |