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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 783.00 | 712 491.00 | 63 292.00 | 775 783.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 122 500.00 | 122 500.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 899.00 | 451 445.00 | 24 454.00 | 475 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 373.00 | 1 286 435.00 | 304 938.00 | 1 591 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 448.00 | 17 408.00 | 808 040.00 | 825 448.00 |
BZ Autres créances | 737 520.00 | | 737 520.00 | 737 520.00 |
CF Disponibilités | 5 385 790.00 | | 5 385 790.00 | 5 385 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113 927.00 | | 1 113 927.00 | 1 113 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 062 685.00 | 17 408.00 | 8 045 277.00 | 8 062 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 057.00 | 1 303 843.00 | 8 350 214.00 | 9 654 057.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
DH Report à nouveau | 302 355.00 | | | 302 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 940.00 | | | 2 001 940.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 369.00 | | | 1 788 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 358.00 | | | 920 358.00 |
EA Autres dettes | 2 435 126.00 | | | 2 435 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 565.00 | | | 831 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 275.00 | | | 6 300 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 214.00 | | | 8 350 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 300 275.00 | | | 6 300 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 611.00 | | 366 611.00 | 366 611.00 |
FG Production vendue services | 7 243 721.00 | | 7 243 721.00 | 7 243 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 610 333.00 | | 7 610 333.00 | 7 610 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 684 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 41 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 901.00 | | | 112 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 474.00 | | | 451 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 176.00 | | | 501 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 274.00 | | | -388 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 541.00 | | | 7 811 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 073.00 | | | 7 797 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 779.00 | | 1 623 200.00 | 1 492 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 126.00 | 94 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 606.00 | 1 591 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927 467.00 | 1 020 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 013.00 | 475 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 165.00 | | 1 027 085.00 | 921 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 488.00 | | 501 424.00 | 492 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 126.00 | | 94 691.00 | 79 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 171.00 | 157 358.00 | 23 094.00 | 1 152 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 649.00 | 142 342.00 | | 692 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 522.00 | 15 016.00 | 23 094.00 | 459 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 369.00 | 1 788 369.00 | | 1 788 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 701.00 | 335 701.00 | | 335 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 965.00 | 215 965.00 | | 215 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 126.00 | 2 435 126.00 | | 2 435 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 565.00 | 831 565.00 | | 831 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
UX Autres créances clients | 803 168.00 | 803 168.00 | | 803 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 755.00 | 466 755.00 | | 466 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 927.00 | 1 113 927.00 | | 1 113 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 186.00 | 2 676 895.00 | 74 291.00 | 2 751 186.00 |
VW T.V.A. | 285 257.00 | 285 257.00 | | 285 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 300 275.00 | 6 300 275.00 | | 6 300 275.00 |