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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 905.00 | 841 583.00 | 172 322.00 | 1 013 905.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 147 000.00 | 98 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 994.00 | 466 148.00 | 18 847.00 | 484 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 416.00 | 1 454 731.00 | 384 686.00 | 1 839 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 055.00 | 15 533.00 | 1 117 522.00 | 1 133 055.00 |
BZ Autres créances | 1 439 122.00 | | 1 439 122.00 | 1 439 122.00 |
CF Disponibilités | 7 899 265.00 | | 7 899 265.00 | 7 899 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519 612.00 | | 1 519 612.00 | 1 519 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 991 054.00 | 15 533.00 | 11 975 521.00 | 11 991 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 470.00 | 1 470 264.00 | 12 360 206.00 | 13 830 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 836.00 | 3 694.00 | | 15 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 146.00 | 16 423.00 | | 17 146.00 |
DH Report à nouveau | 316 099.00 | 302 355.00 | | 316 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 448.00 | 14 468.00 | | 122 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 530.00 | 2 001 940.00 | | 2 196 530.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 48 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 48 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 317 500.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 848.00 | 1 788 369.00 | | 1 378 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 093.00 | 920 358.00 | | 831 093.00 |
EA Autres dettes | 5 987 518.00 | 2 435 126.00 | | 5 987 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 561 217.00 | 831 565.00 | | 1 561 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 073 677.00 | 6 300 275.00 | | 10 073 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 360 206.00 | 8 350 214.00 | | 12 360 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 073 677.00 | 6 300 275.00 | | 10 073 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 233 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 293 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 758.00 | 95 125.00 | | 26 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 758.00 | 112 901.00 | | 74 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 451 474.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 657.00 | 1 701.00 | | 12 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 48 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 661.00 | 501 176.00 | | 102 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 903.00 | -388 274.00 | | -27 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 689.00 | 23 462.00 | | 60 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 789.00 | 7 811 541.00 | | 8 446 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 341.00 | 7 797 073.00 | | 8 324 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 448.00 | 14 468.00 | | 122 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 373.00 | | 248 044.00 | 1 591 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 783.00 | | 238 122.00 | 1 020 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 899.00 | | 9 095.00 | 475 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 691.00 | | 826.00 | 94 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 435.00 | 168 295.00 | | 1 286 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 991.00 | 153 592.00 | | 834 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 445.00 | 14 703.00 | | 451 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 848.00 | 1 378 848.00 | | 1 378 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 481.00 | 349 481.00 | | 349 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987 518.00 | 5 987 518.00 | | 5 987 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 561 217.00 | 1 561 217.00 | | 1 561 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 775.00 | 1 110 775.00 | | 1 110 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 302 168.00 | 302 168.00 | | 302 168.00 |
VC Groupe et associés | 343 622.00 | 343 622.00 | | 343 622.00 |
VP Divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 666.00 | 776 666.00 | | 776 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 612.00 | 1 519 612.00 | | 1 519 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 907.00 | 4 091 789.00 | 75 117.00 | 4 166 907.00 |
VW T.V.A. | 189 324.00 | 189 324.00 | | 189 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 677.00 | 10 073 677.00 | | 10 073 677.00 |