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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 162.00 | 86 827.00 | 23 335.00 | 110 162.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 098.00 | 355 117.00 | 344 981.00 | 700 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 196.00 | | 96 196.00 | 96 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 724.00 | 441 944.00 | 785 780.00 | 1 227 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 527.00 | | 1 098 527.00 | 1 098 527.00 |
BZ Autres créances | 1 631 989.00 | | 1 631 989.00 | 1 631 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012 485.00 | | 3 012 485.00 | 3 012 485.00 |
CF Disponibilités | 761 737.00 | | 761 737.00 | 761 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 778.00 | | 778 778.00 | 778 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 283 517.00 | | 7 283 517.00 | 7 283 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 242.00 | 441 944.00 | 8 069 297.00 | 8 511 242.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 304.00 | | | 1 721 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DH Report à nouveau | 211 232.00 | | | 211 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 378.00 | | | 1 982 378.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 636.00 | | | 746 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 322.00 | | | 419 322.00 |
EA Autres dettes | 4 067 421.00 | | | 4 067 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 768.00 | | | 814 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 920.00 | | | 6 048 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 297.00 | | | 8 069 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 048 920.00 | | | 6 048 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 421.00 | 3 618 788.00 | 7 471 209.00 | 3 852 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 421.00 | 3 618 788.00 | 7 471 209.00 | 3 852 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 587.00 | |
GE Autres charges | | | 37 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 714 456.00 | | | 7 714 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 097.00 | | | 7 684 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 12 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 636.00 | 746 636.00 | | 746 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067 421.00 | 4 067 421.00 | | 4 067 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 768.00 | 814 768.00 | | 814 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 491.00 | 3 509 295.00 | 96 196.00 | 3 605 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 920.00 | 6 048 920.00 | | 6 048 920.00 |