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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557.00 | 8 740.00 | 5 817.00 | 14 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 2 246.00 | 2 539.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 280.00 | 10 985.00 | 23 295.00 | 34 280.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 026.00 | 3 982.00 | 189 044.00 | 193 026.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 250.00 | 3 982.00 | 339 267.00 | 343 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 530.00 | 14 968.00 | 362 562.00 | 377 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 049.00 | 62 720.00 | | 88 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | 25 329.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 118 351.00 | 104 549.00 | | 118 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 076.00 | 132 303.00 | | 122 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 768.00 | 84 902.00 | | 91 768.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 6 352.00 | | 12 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 210.00 | 254 630.00 | | 244 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 562.00 | 359 179.00 | | 362 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 105.00 | 11 409.00 | 889 514.00 | 878 105.00 |
FG Production vendue services | 10 449.00 | 52.00 | 10 501.00 | 10 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 554.00 | 11 461.00 | 900 015.00 | 888 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 5 104.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 462.00 | 893 939.00 | | 909 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 659.00 | 868 610.00 | | 895 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 803.00 | 25 329.00 | | 13 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 909.00 | 14 545.00 | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393.00 | 3 593.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | 3 593.00 | | 7 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 687.00 | | 8 705.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 687.00 | | 8 705.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 687.00 | | 8 705.00 | 12 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 309.00 | 203 970.00 | | 212 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 210.00 | 244 210.00 | | 244 210.00 |