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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 25 016.00 | 1 983.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 494.00 | 22 285.00 | 13 209.00 | 35 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 848.00 | 55 051.00 | 34 797.00 | 89 848.00 |
BT Marchandises | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 795.00 | 11 539.00 | 379 257.00 | 390 795.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 258 678.00 | | 258 678.00 | 258 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 548.00 | 11 539.00 | 725 009.00 | 736 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 396.00 | 66 590.00 | 759 806.00 | 826 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 555.00 | 121 716.00 | | 150 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 929.00 | 28 839.00 | | 112 929.00 |
DL TOTAL (I) | 279 984.00 | 167 055.00 | | 279 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 808.00 | 50 000.00 | | 42 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 908.00 | 162 759.00 | | 266 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 498.00 | 80 174.00 | | 128 498.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | 21 131.00 | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 822.00 | 332 064.00 | | 479 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 806.00 | 499 119.00 | | 759 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 423.00 | 289 256.00 | | 449 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 782.00 | | 16 066.00 | 73 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 9 550.00 | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | | 6 313.00 | 56 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | 203.00 | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 839.00 | 5 212.00 | | 49 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 5 212.00 | | 42 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | 4 110.00 | | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | 4 110.00 | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | 4 110.00 | | 7 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 376 964.00 | 376 964.00 | | 376 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 808.00 | 12 408.00 | 30 399.00 | 42 808.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 614.00 | 427 559.00 | 7 055.00 | 434 614.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 822.00 | 449 423.00 | 30 399.00 | 479 822.00 |