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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 613.00 | 6 587.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 902.00 | 11 569.00 | 5 333.00 | 16 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 4 361.00 | 15 034.00 | 19 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 017.00 | 16 543.00 | 36 474.00 | 53 017.00 |
BT Marchandises | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 179.00 | 10 218.00 | 179 962.00 | 190 179.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 952.00 | 10 218.00 | 361 734.00 | 371 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 969.00 | 26 761.00 | 398 208.00 | 424 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 851.00 | 88 049.00 | | 101 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | 13 803.00 | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 140 603.00 | 118 351.00 | | 140 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 205.00 | 122 076.00 | | 141 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 048.00 | 91 768.00 | | 84 048.00 |
EA Autres dettes | 14 352.00 | 12 294.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 605.00 | 244 210.00 | | 257 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 208.00 | 362 562.00 | | 398 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 203.00 | 14 457.00 | 973 660.00 | 959 203.00 |
FG Production vendue services | 12 242.00 | 90.00 | 12 332.00 | 12 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 444.00 | 14 547.00 | 985 992.00 | 971 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -135.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 3 979.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 416.00 | 909 462.00 | | 988 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 164.00 | 895 659.00 | | 966 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | 13 803.00 | | 22 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 949.00 | 6 909.00 | | 7 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 6 235.00 | | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 6 235.00 | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | 6 235.00 | | 3 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 205.00 | 141 205.00 | | 141 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 712.00 | 206 192.00 | 6 520.00 | 212 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 605.00 | 257 605.00 | | 257 605.00 |