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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 743.00 | 7.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 20 615.00 | 3 288.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 938.00 | 15 122.00 | 14 817.00 | 29 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 480.00 | 43 479.00 | 28 001.00 | 71 480.00 |
BT Marchandises | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 601.00 | 8 249.00 | 216 352.00 | 224 601.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 887.00 | 8 249.00 | 403 639.00 | 411 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 368.00 | 51 728.00 | 431 640.00 | 483 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 663.00 | 138 695.00 | | 133 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 947.00 | -5 032.00 | | -11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 138 216.00 | 150 163.00 | | 138 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 795.00 | 171 985.00 | | 147 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | 58 484.00 | | 52 200.00 |
EA Autres dettes | 25 429.00 | 22 164.00 | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 424.00 | 270 633.00 | | 293 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 640.00 | 420 796.00 | | 431 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 309.00 | 9 170.00 | | 34 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 1 970.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 7 200.00 | | 28 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 979.00 | | 731.00 | 8 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 979.00 | | 731.00 | 8 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 979.00 | | 731.00 | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 795.00 | 147 975.00 | | 147 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 705.00 | 262 705.00 | | 262 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 595.00 | 262 705.00 | 6 890.00 | 269 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 424.00 | 243 424.00 | 50 000.00 | 293 424.00 |