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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 5 773.00 | 1 977.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 17 239.00 | 6 663.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 197.00 | 11 297.00 | 14 900.00 | 26 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 612.00 | 34 309.00 | 33 303.00 | 67 612.00 |
BT Marchandises | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 251.00 | 8 979.00 | 228 271.00 | 237 251.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 473.00 | 8 979.00 | 387 493.00 | 396 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 085.00 | 43 289.00 | 420 796.00 | 464 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 124 103.00 | | |
DH Report à nouveau | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 032.00 | 14 592.00 | | -5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 150 163.00 | 155 195.00 | | 150 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 985.00 | 170 587.00 | | 171 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 484.00 | 82 131.00 | | 58 484.00 |
EA Autres dettes | 22 164.00 | 13 124.00 | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 633.00 | 283 841.00 | | 270 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 796.00 | 439 036.00 | | 420 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 9 931.00 | | 24 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 2 583.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 188.00 | 7 348.00 | | 21 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 310.00 | | 331.00 | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310.00 | | 331.00 | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | 331.00 | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 985.00 | 171 985.00 | | 171 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 384.00 | 259 384.00 | | 259 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 147.00 | 259 384.00 | 6 763.00 | 266 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 633.00 | 270 633.00 | | 270 633.00 |