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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 3 190.00 | 4 560.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 902.00 | 13 632.00 | 3 270.00 | 16 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 232.00 | 7 556.00 | 15 676.00 | 23 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 505.00 | 24 378.00 | 33 127.00 | 57 505.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 597.00 | 9 310.00 | 229 288.00 | 238 597.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 219.00 | 9 310.00 | 405 909.00 | 415 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 723.00 | 33 688.00 | 439 036.00 | 472 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 103.00 | 101 851.00 | | 124 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | 22 251.00 | | 14 592.00 |
DL TOTAL (I) | 155 195.00 | 140 603.00 | | 155 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 141 205.00 | | 170 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 131.00 | 84 048.00 | | 82 131.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 14 352.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 841.00 | 257 605.00 | | 283 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 036.00 | 398 208.00 | | 439 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 703.00 | 10 002.00 | 981 704.00 | 971 703.00 |
FG Production vendue services | 14 709.00 | 124.00 | 14 833.00 | 14 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 412.00 | 10 126.00 | 996 537.00 | 986 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 5 454.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 940.00 | 988 416.00 | | 997 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 348.00 | 966 164.00 | | 983 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | 22 251.00 | | 14 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 949.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 218.00 | | 908.00 | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | 908.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | | 908.00 | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 509.00 | 258 889.00 | 6 620.00 | 265 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 841.00 | 283 841.00 | | 283 841.00 |