| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 150.00 | | 1 264 150.00 | 1 264 150.00 |
AP Constructions | 166 018.00 | 54 585.00 | 111 434.00 | 166 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831.00 | 113 844.00 | 80 987.00 | 194 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 597.00 | 188 760.00 | 970 836.00 | 1 159 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 104.00 | 384 458.00 | 2 457 646.00 | 2 842 104.00 |
BT Marchandises | 4 950 083.00 | 18 383.00 | 4 931 699.00 | 4 950 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 855.00 | 15 832.00 | 1 081 024.00 | 1 096 855.00 |
BZ Autres créances | 884 691.00 | | 884 691.00 | 884 691.00 |
CF Disponibilités | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 460.00 | 34 215.00 | 6 938 245.00 | 6 972 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 565.00 | 418 673.00 | 9 395 891.00 | 9 814 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 987 509.00 | 602 209.00 | | 987 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 813.00 | 385 300.00 | | 426 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 322.00 | 1 141 509.00 | | 1 568 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 560.00 | 711 955.00 | | 1 335 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 33.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755.00 | 7 239 153.00 | | 6 039 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 203.00 | 263 039.00 | | 222 203.00 |
EA Autres dettes | 180 090.00 | 62 174.00 | | 180 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 800.00 | 129 000.00 | | 49 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 827 570.00 | 8 405 354.00 | | 7 827 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 891.00 | 9 556 974.00 | | 9 395 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 225 733.00 | 8 351 318.00 | | 7 225 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 189 727.00 | | 23 189 727.00 | 23 189 727.00 |
FG Production vendue services | 1 917 856.00 | | 1 917 856.00 | 1 917 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 107 582.00 | | 25 107 582.00 | 25 107 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 585 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 479 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 050 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 990.00 | | | 441 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | 111.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 200.00 | 81 700.00 | | 99 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 310.00 | 81 700.00 | | 109 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 109 462.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 140.00 | -27 762.00 | | 109 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 210.00 | 161 566.00 | | 194 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 800 104.00 | 22 287 284.00 | | 25 800 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 373 291.00 | 21 901 984.00 | | 25 373 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 813.00 | 385 300.00 | | 426 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 069.00 | | 216 355.00 | 2 635 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 320.00 | 2 842 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 1 291 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 529 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 739.00 | | | 1 292 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 579.00 | | 215 505.00 | 1 321 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 751.00 | | 850.00 | 20 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 332.00 | 154 446.00 | 9 320.00 | 239 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | 1 320.00 | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 743.00 | 154 446.00 | 8 000.00 | 210 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 378.00 | 18 383.00 | 15 378.00 | 15 378.00 |
6T Sur comptes clients | 19 369.00 | 15 832.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 747.00 | 34 215.00 | 34 747.00 | 34 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 857.00 | 34 215.00 | 44 857.00 | 44 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 215.00 | 34 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039 755.00 | 6 039 755.00 | | 6 039 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 855.00 | | | 1 096 855.00 |
VB T. V. A. | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
VC Groupe et associés | 181 999.00 | | | 181 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 560.00 | 733 724.00 | 601 836.00 | 1 335 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 000.00 | | | 2 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 395.00 | | | 1 853 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 018.00 | | | 473 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 997.00 | 1 987 396.00 | 21 601.00 | 2 008 997.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 827 570.00 | 7 225 733.00 | 601 836.00 | 7 827 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 871.00 | 93 664.00 | | 110 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 016.00 | 20 204.00 | | 56 016.00 |
ST Autres comptes | 713 025.00 | 573 886.00 | | 713 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 462.00 | 338 555.00 | | 295 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 377 538.00 | 397 579.00 | | 377 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 845.00 | 154 721.00 | | 94 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 457.00 | 73 164.00 | | 76 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 328.00 | 166 829.00 | | 187 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 460 032.00 | 3 906 779.00 | | 4 460 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 092 570.00 | 3 693 440.00 | | 4 092 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536 886.00 | 1 484 945.00 | | 1 536 886.00 |