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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 150.00 | 814 150.00 | 450 000.00 | 1 264 150.00 |
AP Constructions | 165 218.00 | 153 016.00 | 12 203.00 | 165 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 387.00 | 190 632.00 | 29 754.00 | 220 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 265.00 | 829 689.00 | 326 576.00 | 1 156 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 840.00 | 2 004 151.00 | 841 689.00 | 2 845 840.00 |
BT Marchandises | 2 456 846.00 | 31 006.00 | 2 425 840.00 | 2 456 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 983.00 | 26 145.00 | 669 838.00 | 695 983.00 |
BZ Autres créances | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
CF Disponibilités | 399 942.00 | | 399 942.00 | 399 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 384.00 | 57 151.00 | 3 897 232.00 | 3 954 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 224.00 | 2 061 303.00 | 4 738 921.00 | 6 800 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 068.00 | 1 294 108.00 | | 1 008 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 952.00 | -286 040.00 | | -1 132 952.00 |
DL TOTAL (I) | 29 116.00 | 1 162 068.00 | | 29 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | 2 166 151.00 | | 1 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 633.00 | 2 103 635.00 | | 2 205 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 009.00 | 166 541.00 | | 167 009.00 |
EA Autres dettes | 87 163.00 | 87 372.00 | | 87 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 709 806.00 | 4 526 199.00 | | 4 709 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 921.00 | 5 688 267.00 | | 4 738 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 806.00 | 3 011 199.00 | | 3 784 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 443 684.00 | | 12 443 684.00 | 12 443 684.00 |
FG Production vendue services | 1 617 636.00 | | 1 617 636.00 | 1 617 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 061 320.00 | | 14 061 320.00 | 14 061 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 205 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 633 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 814 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 293 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 925.00 | 86 166.00 | | 109 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | 1 297.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 685.00 | 52 928.00 | | 17 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | 52 928.00 | | 17 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 795.00 | 37 650.00 | | 19 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 731.00 | 37 650.00 | | 42 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 046.00 | 15 279.00 | | -25 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 274 790.00 | 15 291 608.00 | | 14 274 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 407 743.00 | 15 577 647.00 | | 15 407 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 952.00 | -286 040.00 | | -1 132 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 735.00 | | 10 057.00 | 2 876 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 951.00 | 2 845 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 951.00 | 1 541 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 814.00 | | | 1 280 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 326.00 | | 9 496.00 | 1 573 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | 561.00 | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 016.00 | 142 937.00 | 40 951.00 | 1 088 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 352.00 | 142 937.00 | 40 951.00 | 1 071 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 814 150.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 401.00 | 31 006.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
6T Sur comptes clients | 27 779.00 | 2 619.00 | 4 253.00 | 27 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 180.00 | 847 776.00 | 33 655.00 | 57 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 180.00 | 847 776.00 | 33 655.00 | 57 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 776.00 | 33 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 633.00 | 2 205 633.00 | | 2 205 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UX Autres créances clients | 695 983.00 | 695 983.00 | | 695 983.00 |
VB T. V. A. | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 825 000.00 | 925 000.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 146.00 | | | 866 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 008.00 | 325 008.00 | | 325 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 752.00 | 1 120 752.00 | | 1 120 752.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 806.00 | 3 784 806.00 | 925 000.00 | 4 709 806.00 |