| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 150.00 | | 1 264 150.00 | 1 264 150.00 |
AP Constructions | 165 218.00 | 136 579.00 | 28 639.00 | 165 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 881.00 | 185 777.00 | 31 104.00 | 216 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 227.00 | 748 996.00 | 442 231.00 | 1 191 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 735.00 | 1 088 016.00 | 1 788 719.00 | 2 876 735.00 |
BT Marchandises | 2 372 450.00 | 29 401.00 | 2 343 049.00 | 2 372 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 157.00 | 27 779.00 | 395 378.00 | 423 157.00 |
BZ Autres créances | 468 194.00 | | 468 194.00 | 468 194.00 |
CF Disponibilités | 685 158.00 | | 685 158.00 | 685 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 728.00 | 57 180.00 | 3 899 548.00 | 3 956 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 464.00 | 1 145 197.00 | 5 688 267.00 | 6 833 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 108.00 | 1 400 753.00 | | 1 294 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 040.00 | -106 645.00 | | -286 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 068.00 | 1 448 108.00 | | 1 162 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 151.00 | 3 219 339.00 | | 2 166 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 635.00 | 1 112 748.00 | | 2 103 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 541.00 | 235 447.00 | | 166 541.00 |
EA Autres dettes | 87 372.00 | 195 264.00 | | 87 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 199.00 | 4 912 798.00 | | 4 526 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 267.00 | 6 360 906.00 | | 5 688 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 199.00 | 4 186 637.00 | | 3 011 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 194 889.00 | | 13 194 889.00 | 13 194 889.00 |
FG Production vendue services | 1 838 375.00 | | 1 838 375.00 | 1 838 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 033 265.00 | | 15 033 265.00 | 15 033 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 196 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 782 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 166.00 | 55 868.00 | | 86 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 297.00 | 1 103.00 | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 928.00 | 6 160.00 | | 52 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 650.00 | 9 630.00 | | 37 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 650.00 | 15 379.00 | | 37 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 279.00 | -9 219.00 | | 15 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 291 608.00 | 17 909 742.00 | | 15 291 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 577 647.00 | 18 016 386.00 | | 15 577 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 040.00 | -106 645.00 | | -286 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 592.00 | | 23 748.00 | 2 925 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 605.00 | 2 876 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 203.00 | 1 280 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 402.00 | 1 573 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 017.00 | | | 1 289 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 142.00 | | 23 587.00 | 1 614 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 434.00 | | 161.00 | 22 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 068.00 | 146 553.00 | 72 605.00 | 1 014 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | 8 203.00 | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 201.00 | 146 553.00 | 64 402.00 | 989 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 131.00 | 29 401.00 | 46 131.00 | 46 131.00 |
6T Sur comptes clients | 20 807.00 | 27 779.00 | 20 807.00 | 20 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 938.00 | 57 180.00 | 66 938.00 | 66 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 938.00 | 57 180.00 | 66 938.00 | 66 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 180.00 | 66 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 635.00 | 2 103 635.00 | | 2 103 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 423 157.00 | 423 157.00 | | 423 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 146.00 | 651 146.00 | 1 515 000.00 | 2 166 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 169.00 | | | 1 053 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 687.00 | 438 687.00 | | 438 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 716.00 | 899 120.00 | 22 595.00 | 921 716.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 199.00 | 3 011 199.00 | 1 515 000.00 | 4 526 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 366.00 | 67 000.00 | | 83 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 8 161.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 521 081.00 | 483 837.00 | | 521 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 141.00 | 324 051.00 | | 355 141.00 |
YT Sous‐traitance | 349 031.00 | 390 663.00 | | 349 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 824.00 | 58 319.00 | | 50 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 794.00 | 65 251.00 | | 51 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 160.00 | 132 251.00 | | 135 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 846 457.00 | 3 336 830.00 | | 2 846 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 419 044.00 | 2 316 574.00 | | 2 419 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 891.00 | 1 265 031.00 | | 1 282 891.00 |