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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 150.00 | | 1 264 150.00 | 1 264 150.00 |
AP Constructions | 166 018.00 | 87 814.00 | 78 204.00 | 166 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 799.00 | 157 683.00 | 51 116.00 | 208 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 532.00 | 439 830.00 | 791 702.00 | 1 231 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 556.00 | 712 595.00 | 2 206 961.00 | 2 919 556.00 |
BT Marchandises | 4 172 423.00 | 43 045.00 | 4 129 377.00 | 4 172 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 969.00 | 16 929.00 | 853 040.00 | 869 969.00 |
BZ Autres créances | 1 051 179.00 | | 1 051 179.00 | 1 051 179.00 |
CF Disponibilités | 303 091.00 | | 303 091.00 | 303 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 916.00 | 59 974.00 | 6 342 941.00 | 6 402 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 472.00 | 772 570.00 | 8 549 902.00 | 9 322 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 069.00 | 1 414 322.00 | | 1 625 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 579.00 | 210 747.00 | | 103 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 648.00 | 1 779 069.00 | | 1 882 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 457.00 | 1 146 171.00 | | 2 342 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 1 300 122.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 587.00 | 4 417 291.00 | | 3 706 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 877.00 | 232 104.00 | | 257 877.00 |
EA Autres dettes | 190 333.00 | 122 508.00 | | 190 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 667 254.00 | 7 218 195.00 | | 6 667 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 902.00 | 8 997 264.00 | | 8 549 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260 073.00 | 6 775 837.00 | | 5 260 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 370.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 719 521.00 | | 20 719 521.00 | 20 719 521.00 |
FG Production vendue services | 2 063 773.00 | | 2 063 773.00 | 2 063 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 783 295.00 | | 22 783 295.00 | 22 783 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 890 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 243 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 748 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 247.00 | 59 613.00 | | 61 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | 1 199.00 | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 8 384.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 8 384.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 64 110.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 688.00 | 77 838.00 | | 16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 981 146.00 | 23 857 748.00 | | 22 981 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 877 567.00 | 23 647 002.00 | | 22 877 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 579.00 | 210 747.00 | | 103 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 186.00 | | 44 590.00 | 2 877 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | | 2 919 556.00 | 2 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | | 1 606 349.00 | 2 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 419.00 | | | 1 291 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 166.00 | | 44 404.00 | 1 564 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | 187.00 | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 636.00 | 168 180.00 | 2 220.00 | 546 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 367.00 | 168 180.00 | 2 220.00 | 519 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 937.00 | 43 045.00 | 31 937.00 | 31 937.00 |
6T Sur comptes clients | 13 310.00 | 16 929.00 | 13 310.00 | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 247.00 | 59 974.00 | 45 247.00 | 45 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 247.00 | 59 974.00 | 45 247.00 | 45 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 974.00 | 45 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 587.00 | 3 706 587.00 | | 3 706 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 333.00 | 190 333.00 | | 190 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
UX Autres créances clients | 869 969.00 | 869 969.00 | | 869 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VC Groupe et associés | 169 499.00 | 169 499.00 | | 169 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 365.00 | 935 184.00 | 1 407 182.00 | 2 342 365.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 435.00 | | | 303 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 212.00 | 785 212.00 | | 785 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 190.00 | 1 927 402.00 | 21 788.00 | 1 949 190.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 254.00 | 5 260 073.00 | 1 407 182.00 | 6 667 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 549.00 | 98 959.00 | | 99 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 795.00 | 23 939.00 | | 31 795.00 |
ST Autres comptes | 629 327.00 | 636 388.00 | | 629 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 878.00 | 337 553.00 | | 360 878.00 |
YT Sous‐traitance | 535 886.00 | 441 872.00 | | 535 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 138.00 | 95 551.00 | | 93 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 295.00 | 71 761.00 | | 72 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 844.00 | 170 720.00 | | 171 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 086 663.00 | 4 308 639.00 | | 4 086 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 584 401.00 | 3 887 113.00 | | 3 584 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 024.00 | 1 535 303.00 | | 1 651 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |