| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 150.00 | | 1 264 150.00 | 1 264 150.00 |
AP Constructions | 166 018.00 | 104 336.00 | 61 683.00 | 166 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 220.00 | 170 032.00 | 49 188.00 | 219 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 819.00 | 570 252.00 | 673 567.00 | 1 243 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 397.00 | 869 486.00 | 2 070 911.00 | 2 940 397.00 |
BT Marchandises | 6 025 834.00 | 59 649.00 | 5 966 185.00 | 6 025 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 235.00 | 22 397.00 | 877 838.00 | 900 235.00 |
BZ Autres créances | 1 121 973.00 | | 1 121 973.00 | 1 121 973.00 |
CF Disponibilités | 158 102.00 | | 158 102.00 | 158 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 461.00 | 82 046.00 | 8 159 415.00 | 8 241 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 858.00 | 951 532.00 | 10 230 325.00 | 11 181 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 648.00 | 1 625 069.00 | | 1 628 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 895.00 | 103 579.00 | | -227 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 753.00 | 1 882 648.00 | | 1 554 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 849.00 | 2 342 457.00 | | 2 366 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 170 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 377.00 | 3 706 587.00 | | 5 488 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 806.00 | 257 877.00 | | 170 806.00 |
EA Autres dettes | 149 540.00 | 190 333.00 | | 149 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 675 572.00 | 6 667 254.00 | | 8 675 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 325.00 | 8 549 902.00 | | 10 230 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 506 422.00 | 5 260 073.00 | | 7 506 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 92.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 841 663.00 | | 20 841 663.00 | 20 841 663.00 |
FG Production vendue services | 2 263 988.00 | | 2 263 988.00 | 2 263 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 105 651.00 | | 23 105 651.00 | 23 105 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 273 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 771 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 485 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 955.00 | 61 247.00 | | 94 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 1 206.00 | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 450.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 450.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | -450.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 365 751.00 | 22 981 146.00 | | 23 365 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 593 646.00 | 22 877 567.00 | | 23 593 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 895.00 | 103 579.00 | | -227 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 595.00 | 169 756.00 | 12 866.00 | 712 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | 2 402.00 | 27 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 326.00 | 169 756.00 | 10 464.00 | 685 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 045.00 | 59 649.00 | 43 045.00 | 43 045.00 |
6T Sur comptes clients | 16 929.00 | 22 397.00 | 16 929.00 | 16 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 974.00 | 82 046.00 | 59 974.00 | 59 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 974.00 | 82 046.00 | 59 974.00 | 59 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 046.00 | 59 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488 377.00 | 5 488 377.00 | | 5 488 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 900 235.00 | 900 235.00 | | 900 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 801.00 | 1 197 651.00 | 1 169 150.00 | 2 366 801.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 564.00 | | | 550 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 562.00 | 777 562.00 | | 777 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 848.00 | 2 057 525.00 | 22 323.00 | 2 079 848.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 572.00 | 7 506 422.00 | 1 169 150.00 | 8 675 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 941.00 | 99 549.00 | | 92 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 225.00 | 31 795.00 | | 9 225.00 |
ST Autres comptes | 650 210.00 | 629 327.00 | | 650 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 224.00 | 360 878.00 | | 356 224.00 |
YT Sous‐traitance | 517 244.00 | 535 886.00 | | 517 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 157.00 | 93 138.00 | | 99 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 188.00 | 72 295.00 | | 70 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 129.00 | 171 844.00 | | 163 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 279 488.00 | 4 086 663.00 | | 4 279 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 335 294.00 | 3 584 401.00 | | 4 335 294.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 060.00 | 1 651 024.00 | | 1 632 060.00 |