| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 150.00 | | 1 264 150.00 | 1 264 150.00 |
AP Constructions | 166 018.00 | 120 857.00 | 45 161.00 | 166 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 858.00 | 187 220.00 | 31 638.00 | 218 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 265.00 | 681 124.00 | 548 142.00 | 1 229 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 592.00 | 1 014 068.00 | 1 911 524.00 | 2 925 592.00 |
BT Marchandises | 3 177 008.00 | 46 131.00 | 3 130 877.00 | 3 177 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 194.00 | 20 807.00 | 410 388.00 | 431 194.00 |
BZ Autres créances | 469 804.00 | | 469 804.00 | 469 804.00 |
CF Disponibilités | 435 259.00 | | 435 259.00 | 435 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 319.00 | 66 938.00 | 4 449 382.00 | 4 516 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 912.00 | 1 081 005.00 | 6 360 906.00 | 7 441 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 753.00 | 1 628 648.00 | | 1 400 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 645.00 | -227 895.00 | | -106 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 108.00 | 1 554 753.00 | | 1 448 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 339.00 | 2 366 849.00 | | 3 219 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 500 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 748.00 | 5 488 377.00 | | 1 112 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 447.00 | 170 806.00 | | 235 447.00 |
EA Autres dettes | 195 264.00 | 149 540.00 | | 195 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 798.00 | 8 675 572.00 | | 4 912 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 906.00 | 10 230 325.00 | | 6 360 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 637.00 | 7 506 422.00 | | 4 186 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 48.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 859 173.00 | | 15 859 173.00 | 15 859 173.00 |
FG Production vendue services | 1 839 474.00 | | 1 839 474.00 | 1 839 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 698 647.00 | | 17 698 647.00 | 17 698 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 845 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 096 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 848 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 920 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 868.00 | 94 955.00 | | 55 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | 1 226.00 | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | 546.00 | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 630.00 | 81.00 | | 9 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379.00 | 81.00 | | 15 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | 465.00 | | -9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 742.00 | 23 365 751.00 | | 17 909 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 016 386.00 | 23 593 646.00 | | 18 016 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 645.00 | -227 895.00 | | -106 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 397.00 | | 8 313.00 | 2 940 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 118.00 | 2 925 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 118.00 | 1 614 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 017.00 | | | 1 289 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 056.00 | | 8 203.00 | 1 629 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 323.00 | | 110.00 | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 486.00 | 161 950.00 | 17 368.00 | 869 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 619.00 | 161 950.00 | 17 368.00 | 844 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 649.00 | 46 131.00 | 59 649.00 | 59 649.00 |
6T Sur comptes clients | 22 397.00 | 20 807.00 | 22 397.00 | 22 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 046.00 | 66 938.00 | 82 046.00 | 82 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 046.00 | 66 938.00 | 82 046.00 | 82 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 938.00 | 82 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 748.00 | 1 112 748.00 | | 1 112 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 699.00 | 166 699.00 | | 166 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 264.00 | 195 264.00 | | 195 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
UX Autres créances clients | 431 194.00 | 431 194.00 | | 431 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 314.00 | 2 493 154.00 | 726 161.00 | 3 219 314.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 487.00 | | | 662 487.00 |
VP Divers | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 109.00 | 445 109.00 | | 445 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 486.00 | 904 052.00 | 22 434.00 | 926 486.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 798.00 | 4 186 637.00 | 726 161.00 | 4 912 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 000.00 | 92 941.00 | | 67 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | 9 225.00 | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 483 837.00 | 650 210.00 | | 483 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 051.00 | 356 224.00 | | 324 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 390 663.00 | 517 244.00 | | 390 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 319.00 | 99 157.00 | | 58 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 251.00 | 70 188.00 | | 65 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 251.00 | 163 129.00 | | 132 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 336 830.00 | 4 279 488.00 | | 3 336 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316 574.00 | 4 335 294.00 | | 2 316 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 031.00 | 1 632 060.00 | | 1 265 031.00 |