| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 150.00 | | 1 264 150.00 | 1 264 150.00 |
AP Constructions | 166 018.00 | 71 267.00 | 94 752.00 | 166 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 524.00 | 136 134.00 | 72 390.00 | 208 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 623.00 | 311 966.00 | 877 657.00 | 1 189 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 186.00 | 546 636.00 | 2 330 550.00 | 2 877 186.00 |
BT Marchandises | 4 921 964.00 | 31 937.00 | 4 890 028.00 | 4 921 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 387.00 | 13 310.00 | 1 019 077.00 | 1 032 387.00 |
BZ Autres créances | 649 026.00 | | 649 026.00 | 649 026.00 |
CF Disponibilités | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 961.00 | 45 247.00 | 6 666 714.00 | 6 711 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 147.00 | 591 883.00 | 8 997 264.00 | 9 589 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 322.00 | 987 509.00 | | 1 414 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 747.00 | 426 813.00 | | 210 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 069.00 | 1 568 322.00 | | 1 779 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 171.00 | 1 335 560.00 | | 1 146 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 122.00 | 161.00 | | 1 300 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 291.00 | 6 039 755.00 | | 4 417 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 104.00 | 222 203.00 | | 232 104.00 |
EA Autres dettes | 122 508.00 | 180 090.00 | | 122 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 218 195.00 | 7 827 570.00 | | 7 218 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 264.00 | 9 395 891.00 | | 8 997 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 775 837.00 | 7 225 733.00 | | 6 775 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 534 901.00 | | 21 534 901.00 | 21 534 901.00 |
FG Production vendue services | 2 020 865.00 | | 2 020 865.00 | 2 020 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 555 766.00 | | 23 555 766.00 | 23 555 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 650 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 898 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 429 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 613.00 | 441 990.00 | | 59 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | 1 394.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 494.00 | 99 200.00 | | 72 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 494.00 | 109 310.00 | | 72 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | 170.00 | | 8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 170.00 | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 110.00 | 109 140.00 | | 64 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 838.00 | 194 210.00 | | 77 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 857 748.00 | 25 800 104.00 | | 23 857 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 647 002.00 | 25 373 291.00 | | 23 647 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 747.00 | 426 813.00 | | 210 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 104.00 | | 46 065.00 | 2 842 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 983.00 | 2 877 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 983.00 | 1 564 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 419.00 | | | 1 291 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 084.00 | | 46 065.00 | 1 529 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 458.00 | 164 522.00 | 2 345.00 | 384 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 189.00 | 164 522.00 | 2 345.00 | 357 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 383.00 | 31 937.00 | 18 383.00 | 18 383.00 |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | 13 310.00 | 15 832.00 | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 215.00 | 45 247.00 | 34 215.00 | 34 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 215.00 | 45 247.00 | 34 215.00 | 34 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 247.00 | 34 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 291.00 | 4 417 291.00 | | 4 417 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 387.00 | | | 1 032 387.00 |
VB T. V. A. | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
VC Groupe et associés | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 800.00 | 703 442.00 | 442 358.00 | 1 145 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 759.00 | | | 825 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 522.00 | | | 362 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 004.00 | 1 687 403.00 | 21 601.00 | 1 709 004.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 195.00 | 6 775 837.00 | 442 358.00 | 7 218 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 959.00 | 110 871.00 | | 98 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 939.00 | 56 016.00 | | 23 939.00 |
ST Autres comptes | 636 388.00 | 713 025.00 | | 636 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 553.00 | 295 462.00 | | 337 553.00 |
YT Sous‐traitance | 441 872.00 | 377 538.00 | | 441 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 551.00 | 94 845.00 | | 95 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 761.00 | 76 457.00 | | 71 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 720.00 | 187 328.00 | | 170 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 308 639.00 | 4 460 032.00 | | 4 308 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 887 113.00 | 4 092 570.00 | | 3 887 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 303.00 | 1 536 886.00 | | 1 535 303.00 |