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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 964.00 | 30 099.00 | 9 865.00 | 39 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 830.00 | 30 099.00 | 1 200 731.00 | 1 230 830.00 |
BT Marchandises | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
CF Disponibilités | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 090.00 | | 175 090.00 | 175 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 920.00 | 30 099.00 | 1 375 821.00 | 1 405 920.00 |
CU Autres participations | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 843.00 | 16 704.00 | | 55 843.00 |
DL TOTAL (I) | 122 547.00 | 66 704.00 | | 122 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 464.00 | 1 028 587.00 | | 936 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 414.00 | 208 452.00 | | 213 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 62 811.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 33 921.00 | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 274.00 | 1 333 771.00 | | 1 253 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 821.00 | 1 400 475.00 | | 1 375 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 747.00 | 197 444.00 | | 410 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 001.00 | | 2 829.00 | 1 228 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | | 1 849.00 | 38 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886.00 | | 980.00 | 19 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 11 487.00 | | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 11 487.00 | | 18 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 464.00 | 93 937.00 | 392 731.00 | 936 464.00 |
VI Groupe et associés | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 065.00 | 12 413.00 | 18 651.00 | 31 065.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 274.00 | 410 747.00 | 392 731.00 | 1 253 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 58 332.00 | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 318.00 | 93 125.00 | | 11 318.00 |
ST Autres comptes | 31 920.00 | 60 502.00 | | 31 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 123.00 | 44 261.00 | | 26 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 424.00 | 717.00 | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 2 945.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 61 277.00 | | 3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 413.00 | 90 516.00 | | 48 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 421.00 | 96 411.00 | | 42 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 784.00 | 198 605.00 | | 69 784.00 |