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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | 110 000.00 | 1 060 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 759.00 | 44 410.00 | 2 349.00 | 46 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 254.00 | 3 569.00 | 15 685.00 | 19 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 472.00 | 157 979.00 | 1 081 493.00 | 1 239 472.00 |
BT Marchandises | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 762.00 | 157 979.00 | 1 251 783.00 | 1 409 762.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 834.00 | 371 900.00 | | 455 834.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 944.00 | 83 934.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 526 481.00 | 522 537.00 | | 526 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 983.00 | 500 946.00 | | 415 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 522.00 | 221 822.00 | | 209 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 83 178.00 | | 86 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 365.00 | 20 624.00 | | 13 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 302.00 | 826 570.00 | | 725 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 783.00 | 1 349 107.00 | | 1 251 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 303.00 | 427 904.00 | | 430 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 259.00 | 408.00 | | 17 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 117.00 | | 355.00 | 1 239 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358.00 | | 355.00 | 22 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 038.00 | 2 373.00 | | 42 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 038.00 | 2 373.00 | | 42 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 031.00 | 538.00 | | 3 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 110 538.00 | | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | 110 538.00 | | 3 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 724.00 | 103 725.00 | 294 999.00 | 398 724.00 |
VI Groupe et associés | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 864.00 | 30 610.00 | 19 254.00 | 49 864.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 302.00 | 430 303.00 | 294 999.00 | 725 302.00 |