| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 39 535.00 | 5 761.00 | 45 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 899.00 | 2 627.00 | 16 271.00 | 18 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 654.00 | 42 162.00 | 1 195 492.00 | 1 237 654.00 |
BT Marchandises | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 209.00 | 42 162.00 | 1 373 047.00 | 1 415 209.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 930.00 | 215 902.00 | | 293 930.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 970.00 | 78 028.00 | | 77 970.00 |
DL TOTAL (I) | 438 604.00 | 360 634.00 | | 438 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 887.00 | 662 554.00 | | 617 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 843.00 | 230 165.00 | | 222 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 66 878.00 | | 81 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | 23 114.00 | | 12 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 444.00 | 982 711.00 | | 934 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 047.00 | 1 343 344.00 | | 1 373 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 647.00 | 432 037.00 | | 484 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 371.00 | 12 726.00 | | 17 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 090.00 | | 3 564.00 | 1 234 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 732.00 | | 3 564.00 | 41 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 698.00 | 1 837.00 | | 37 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 698.00 | 1 837.00 | | 37 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 516.00 | 150 720.00 | 422 365.00 | 600 516.00 |
VI Groupe et associés | 222 843.00 | 222 843.00 | | 222 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 20 388.00 | 18 899.00 | 39 286.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 444.00 | 484 647.00 | 422 365.00 | 934 444.00 |