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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 914.00 | 35 925.00 | 4 989.00 | 40 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 651.00 | 1 073.00 | 17 578.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 024.00 | 36 998.00 | 1 196 026.00 | 1 233 024.00 |
BT Marchandises | 93 260.00 | 3 598.00 | 89 662.00 | 93 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 409.00 | 3 598.00 | 166 811.00 | 170 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 433.00 | 40 596.00 | 1 362 837.00 | 1 403 433.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 521.00 | 55 843.00 | | 134 521.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 381.00 | 78 678.00 | | 81 381.00 |
DL TOTAL (I) | 282 606.00 | 201 225.00 | | 282 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 012.00 | 842 651.00 | | 773 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 816.00 | 218 175.00 | | 219 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 70 904.00 | | 64 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 518.00 | 35 785.00 | | 22 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 231.00 | 1 167 515.00 | | 1 080 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 837.00 | 1 368 740.00 | | 1 362 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 499.00 | 420 508.00 | | 430 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 874.00 | | 1 150.00 | 1 231 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 964.00 | | 950.00 | 39 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | 200.00 | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 157.00 | 1 768.00 | | 34 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | 1 768.00 | | 34 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 3 598.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 3 598.00 | 3 500.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 3 598.00 | 3 500.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 116.00 | 97 384.00 | 407 278.00 | 747 116.00 |
VI Groupe et associés | 219 816.00 | 219 816.00 | | 219 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 180.00 | 18 529.00 | 18 651.00 | 37 180.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 231.00 | 430 499.00 | 407 278.00 | 1 080 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 420.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | 10 367.00 | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 30 707.00 | 31 674.00 | | 30 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 715.00 | 23 997.00 | | 21 715.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | 408.00 | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 923.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | 3 343.00 | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 425.00 | 49 534.00 | | 46 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 566.00 | 41 219.00 | | 38 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 309.00 | 66 446.00 | | 63 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |