| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 732.00 | 37 698.00 | 4 034.00 | 41 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 899.00 | 2 627.00 | 16 271.00 | 18 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 090.00 | 40 325.00 | 1 193 764.00 | 1 234 090.00 |
BT Marchandises | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 669.00 | 40 325.00 | 1 343 344.00 | 1 383 669.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 902.00 | 134 521.00 | | 215 902.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 028.00 | 81 381.00 | | 78 028.00 |
DL TOTAL (I) | 360 634.00 | 282 606.00 | | 360 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 554.00 | 773 012.00 | | 662 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 165.00 | 219 816.00 | | 230 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 878.00 | 64 886.00 | | 66 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 114.00 | 22 518.00 | | 23 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 711.00 | 1 080 231.00 | | 982 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 344.00 | 1 362 837.00 | | 1 343 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 037.00 | 430 499.00 | | 432 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 726.00 | 25 895.00 | | 12 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 024.00 | | 1 066.00 | 1 233 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 914.00 | | 818.00 | 40 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | 248.00 | 22 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 925.00 | 1 773.00 | | 35 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | 1 773.00 | | 35 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 073.00 | 1 554.00 | | 1 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 1 554.00 | 3 598.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 1 554.00 | 3 598.00 | 4 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 828.00 | 99 154.00 | 414 753.00 | 649 828.00 |
VI Groupe et associés | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 644.00 | 13 745.00 | 18 899.00 | 32 644.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 711.00 | 432 037.00 | 414 753.00 | 982 711.00 |