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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 964.00 | 34 157.00 | 5 807.00 | 39 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 651.00 | 1 073.00 | 17 578.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 874.00 | 35 230.00 | 1 196 644.00 | 1 231 874.00 |
BT Marchandises | 93 712.00 | 3 500.00 | 90 212.00 | 93 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 596.00 | 3 500.00 | 172 096.00 | 175 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 470.00 | 38 730.00 | 1 368 740.00 | 1 407 470.00 |
CU Autres participations | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 678.00 | 55 843.00 | | 78 678.00 |
DL TOTAL (I) | 201 225.00 | 122 547.00 | | 201 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 651.00 | 936 464.00 | | 842 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 175.00 | 213 414.00 | | 218 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | 60 631.00 | | 70 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 785.00 | 42 765.00 | | 35 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 515.00 | 1 253 274.00 | | 1 167 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 740.00 | 1 375 821.00 | | 1 368 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 508.00 | 410 747.00 | | 420 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 830.00 | | 1 044.00 | 1 230 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 866.00 | | 1 044.00 | 20 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 4 058.00 | | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 4 058.00 | | 30 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 730.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 651.00 | 95 645.00 | 399 939.00 | 842 651.00 |
VI Groupe et associés | 218 175.00 | 218 175.00 | | 218 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 331.00 | 12 680.00 | 18 651.00 | 31 331.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 515.00 | 420 508.00 | 399 939.00 | 1 167 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 540.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | 11 318.00 | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 31 674.00 | 31 920.00 | | 31 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 997.00 | 26 123.00 | | 23 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 408.00 | 424.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 905.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | 3 445.00 | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 534.00 | 48 413.00 | | 49 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 219.00 | 42 421.00 | | 41 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 446.00 | 69 784.00 | | 66 446.00 |