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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 759.00 | 42 038.00 | 4 721.00 | 46 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 899.00 | 3 031.00 | 15 868.00 | 18 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 117.00 | 45 069.00 | 1 194 048.00 | 1 239 117.00 |
BT Marchandises | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 176.00 | 45 069.00 | 1 349 107.00 | 1 394 176.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 900.00 | 293 930.00 | | 371 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 934.00 | 77 970.00 | | 83 934.00 |
DL TOTAL (I) | 522 537.00 | 438 604.00 | | 522 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 946.00 | 617 887.00 | | 500 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 822.00 | 222 843.00 | | 221 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 178.00 | 81 544.00 | | 83 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 624.00 | 12 169.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 570.00 | 934 444.00 | | 826 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 107.00 | 1 373 047.00 | | 1 349 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 904.00 | 484 647.00 | | 427 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 17 371.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 654.00 | | 1 463.00 | 1 237 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | | 1 463.00 | 45 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 535.00 | 2 503.00 | | 39 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 535.00 | 2 503.00 | | 39 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 627.00 | 404.00 | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | 404.00 | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | 404.00 | | 2 627.00 |
UG ‐ Financières | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 538.00 | 101 872.00 | 398 666.00 | 500 538.00 |
VI Groupe et associés | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 656.00 | 14 757.00 | 18 899.00 | 33 656.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 570.00 | 427 904.00 | 398 666.00 | 826 570.00 |