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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 286.00 | | 759 286.00 | 759 286.00 |
AN Terrains | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
AP Constructions | 451 597.00 | 236 221.00 | 215 377.00 | 451 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 953.00 | 2 219 151.00 | 520 802.00 | 2 739 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 460.00 | 1 971 888.00 | 975 573.00 | 2 947 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 077 579.00 | | 6 077 579.00 | 6 077 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 443 354.00 | 4 427 260.00 | 10 016 094.00 | 14 443 354.00 |
BT Marchandises | 653 962.00 | 62 595.00 | 591 367.00 | 653 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | 3 617.00 | 8 313.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 2 266 956.00 | | 2 266 956.00 | 2 266 956.00 |
CF Disponibilités | 165 389.00 | | 165 389.00 | 165 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 613.00 | 66 212.00 | 3 117 401.00 | 3 183 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 626 967.00 | 4 493 472.00 | 13 133 495.00 | 17 626 967.00 |
CU Autres participations | 1 041 312.00 | | 1 041 312.00 | 1 041 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 8 443 555.00 | 7 547 653.00 | | 8 443 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 208.00 | 895 902.00 | | 982 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 506 641.00 | 9 524 433.00 | | 10 506 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 152.00 | 1 540 580.00 | | 1 847 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 555.00 | 21 539.00 | | 21 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 538.00 | 495 262.00 | | 572 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 929.00 | 166 840.00 | | 107 929.00 |
EA Autres dettes | 77 680.00 | 40 909.00 | | 77 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 854.00 | 2 265 131.00 | | 2 626 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 495.00 | 11 789 564.00 | | 13 133 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 531 207.00 | | 4 531 207.00 | 4 531 207.00 |
FG Production vendue services | 3 542 767.00 | | 3 542 767.00 | 3 542 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 973.00 | | 8 073 973.00 | 8 073 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 212.00 | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 064.00 | 35 230.00 | | 48 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 064.00 | 39 672.00 | | 48 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 320.00 | 7 851.00 | | 21 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 320.00 | 7 851.00 | | 21 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 744.00 | 31 821.00 | | 26 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 734.00 | 422 789.00 | | 465 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 107.00 | 8 422 847.00 | | 8 372 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 389 899.00 | 7 526 946.00 | | 7 389 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 208.00 | 895 902.00 | | 982 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 408 970.00 | | 1 399 773.00 | 13 408 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 7 292 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 389.00 | 14 443 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 027.00 | 6 391 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 786.00 | | 447 500.00 | 311 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932 120.00 | | 824 326.00 | 5 932 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165 064.00 | | 127 947.00 | 7 165 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 926.00 | 834 360.00 | 365 027.00 | 3 957 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 926.00 | 834 360.00 | 365 027.00 | 3 957 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 506.00 | 62 595.00 | 58 506.00 | 58 506.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 506.00 | 66 212.00 | 58 506.00 | 58 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 506.00 | 66 212.00 | 58 506.00 | 58 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 212.00 | 58 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 538.00 | 572 538.00 | | 572 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 077 579.00 | | | 6 077 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 717.00 | | | 2 033 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 505.00 | 384 193.00 | 926 666.00 | 1 563 505.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 065.00 | | | 352 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VP Divers | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586 128.00 | 2 335 502.00 | 6 250 626.00 | 8 586 128.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 854.00 | 1 447 542.00 | 926 666.00 | 2 626 854.00 |