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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 286.00 | | 759 286.00 | 759 286.00 |
AN Terrains | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
AP Constructions | 561 642.00 | 297 279.00 | 264 362.00 | 561 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 370.00 | 1 278 502.00 | 672 868.00 | 1 951 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 402.00 | 2 533 963.00 | 879 439.00 | 3 413 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 277 316.00 | | 6 277 316.00 | 6 277 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 424 603.00 | 4 109 745.00 | 10 314 858.00 | 14 424 603.00 |
BT Marchandises | 692 475.00 | 55 478.00 | 636 996.00 | 692 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 073.00 | 15 129.00 | 57 944.00 | 73 073.00 |
BZ Autres créances | 4 008 019.00 | | 4 008 019.00 | 4 008 019.00 |
CF Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 051.00 | 70 607.00 | 4 887 444.00 | 4 958 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 382 654.00 | 4 180 352.00 | 15 202 302.00 | 19 382 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 040 010.00 | | 1 040 010.00 | 1 040 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 9 876 514.00 | 9 025 762.00 | | 9 876 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 437.00 | 850 752.00 | | 844 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 801 830.00 | 10 957 392.00 | | 11 801 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 223.00 | 1 658 620.00 | | 2 254 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 095.00 | 565 626.00 | | 833 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 634.00 | 172 279.00 | | 165 634.00 |
EA Autres dettes | 126 807.00 | 151 707.00 | | 126 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 472.00 | 2 568 945.00 | | 3 400 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 302.00 | 13 526 337.00 | | 15 202 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 953.00 | 1 681 637.00 | | 2 023 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 545 766.00 | | 4 545 766.00 | 4 545 766.00 |
FG Production vendue services | 3 047 622.00 | 415 837.00 | 3 463 458.00 | 3 047 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 593 388.00 | 415 837.00 | 8 009 225.00 | 7 593 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 186.00 | 281 442.00 | | 44 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 186.00 | 281 442.00 | | 44 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 973.00 | 8 027.00 | | 34 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 822.00 | 628.00 | | 64 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 796.00 | 8 655.00 | | 99 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 610.00 | 272 786.00 | | -55 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 977.00 | 398 984.00 | | 393 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 999.00 | 8 283 501.00 | | 8 425 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 562.00 | 7 432 749.00 | | 7 581 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 437.00 | 850 752.00 | | 844 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 849 745.00 | | 1 264 997.00 | 14 849 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 7 486 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 139.00 | 14 424 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688 837.00 | 6 178 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 286.00 | | | 759 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 140.00 | | 1 163 519.00 | 6 704 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386 319.00 | | 101 479.00 | 7 386 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 694.00 | 825 368.00 | 1 625 317.00 | 4 909 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909 694.00 | 825 368.00 | 1 625 317.00 | 4 909 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 095.00 | 833 095.00 | | 833 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 277 316.00 | | 6 277 316.00 | 6 277 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
UX Autres créances clients | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 201 122.00 | 201 122.00 | | 201 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 317 520.00 | 3 317 520.00 | | 3 317 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 023.00 | 397 023.00 | | 397 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 200.00 | 480 680.00 | 1 119 731.00 | 1 857 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 255.00 | | | 460 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VP Divers | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 102.00 | 386 102.00 | | 386 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541 355.00 | 4 095 585.00 | 6 445 770.00 | 10 541 355.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 472.00 | 2 023 953.00 | 1 119 731.00 | 3 400 472.00 |