| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 286.00 | | 759 286.00 | 759 286.00 |
AN Terrains | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
AP Constructions | 561 642.00 | 265 723.00 | 295 918.00 | 561 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 676.00 | 2 421 052.00 | 493 624.00 | 2 914 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 414.00 | 2 222 918.00 | 752 496.00 | 2 975 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 182 721.00 | | 6 182 721.00 | 6 182 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 849 745.00 | 4 909 694.00 | 9 940 051.00 | 14 849 745.00 |
BT Marchandises | 769 498.00 | 54 523.00 | 714 975.00 | 769 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | 3 617.00 | 15 883.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 2 652 634.00 | | 2 652 634.00 | 2 652 634.00 |
CF Disponibilités | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 427.00 | 58 140.00 | 3 586 286.00 | 3 644 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 171.00 | 4 967 834.00 | 13 526 337.00 | 18 494 171.00 |
CU Autres participations | 1 041 312.00 | | 1 041 312.00 | 1 041 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 9 025 762.00 | 8 443 555.00 | | 9 025 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 752.00 | 982 208.00 | | 850 752.00 |
DL TOTAL (I) | 10 957 392.00 | 10 506 641.00 | | 10 957 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 620.00 | 1 847 152.00 | | 1 658 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714.00 | 21 555.00 | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 626.00 | 572 538.00 | | 565 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 279.00 | 107 929.00 | | 172 279.00 |
EA Autres dettes | 151 707.00 | 77 680.00 | | 151 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 945.00 | 2 626 854.00 | | 2 568 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 337.00 | 13 133 495.00 | | 13 526 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 637.00 | 1 447 542.00 | | 1 681 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 443.00 | 283 647.00 | | 311 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 720.00 | | 4 315 720.00 | 4 315 720.00 |
FG Production vendue services | 3 443 922.00 | | 3 443 922.00 | 3 443 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 643.00 | | 7 759 643.00 | 7 759 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 442.00 | 48 064.00 | | 281 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 442.00 | 48 064.00 | | 281 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 027.00 | 21 320.00 | | 8 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 21 320.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 786.00 | 26 744.00 | | 272 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 984.00 | 465 734.00 | | 398 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 501.00 | 8 372 107.00 | | 8 283 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 749.00 | 7 389 899.00 | | 7 432 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 752.00 | 982 208.00 | | 850 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 443 354.00 | | 754 387.00 | 14 443 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 472.00 | 7 386 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 996.00 | 14 849 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 524.00 | 6 704 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 286.00 | | | 759 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 391 419.00 | | 649 245.00 | 6 391 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292 649.00 | | 105 142.00 | 7 292 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 260.00 | 818 958.00 | 336 524.00 | 4 427 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 260.00 | 818 958.00 | 336 524.00 | 4 427 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 595.00 | 54 523.00 | 62 595.00 | 62 595.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 212.00 | 54 523.00 | 62 595.00 | 66 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 212.00 | 54 523.00 | 62 595.00 | 66 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 523.00 | 62 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 626.00 | 565 626.00 | | 565 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 182 721.00 | | | 6 182 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 978.00 | | | 2 295 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 443.00 | 311 443.00 | | 311 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 177.00 | 459 869.00 | 732 161.00 | 1 347 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 458.00 | | | 388 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
VP Divers | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 066 424.00 | 2 722 129.00 | 6 344 296.00 | 9 066 424.00 |
VW T.V.A. | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 945.00 | 1 681 637.00 | 732 161.00 | 2 568 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |