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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
AH Fonds commercial | 714 285.00 | | 714 285.00 | 714 285.00 |
AN Terrains | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
AP Constructions | 560 956.00 | 395 733.00 | 165 223.00 | 560 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 914.00 | 1 274 999.00 | 244 914.00 | 1 519 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 532.00 | 2 742 033.00 | 224 499.00 | 2 966 532.00 |
AX Avances et acomptes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457 473.00 | | 457 473.00 | 457 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 367.00 | | 659 367.00 | 659 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 388.00 | 4 449 998.00 | 3 182 390.00 | 7 632 388.00 |
BT Marchandises | 465 027.00 | 59 085.00 | 405 942.00 | 465 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 048.00 | | 389 048.00 | 389 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 307.00 | 28 888.00 | 158 418.00 | 187 307.00 |
BZ Autres créances | 13 851 706.00 | | 13 851 706.00 | 13 851 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 148 977.00 | 87 974.00 | 15 061 002.00 | 15 148 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 781 365.00 | 4 537 972.00 | 18 243 393.00 | 22 781 365.00 |
CU Autres participations | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 401.00 | 925 401.00 | | 925 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
DG Autres réserves | 9 399 029.00 | 11 183 436.00 | | 9 399 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 035.00 | -1 784 406.00 | | 1 754 035.00 |
DL TOTAL (I) | 12 233 943.00 | 10 479 907.00 | | 12 233 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 081.00 | 2 906 323.00 | | 2 878 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 793.00 | 97 380.00 | | 497 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 945.00 | 886 583.00 | | 2 263 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 769.00 | 57 419.00 | | 64 769.00 |
EA Autres dettes | 283 678.00 | 236 433.00 | | 283 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 501.00 | 15 259.00 | | 15 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 449.00 | 4 199 399.00 | | 6 009 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 243 393.00 | 14 679 307.00 | | 18 243 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 303 368.00 | | 4 303 368.00 | 4 303 368.00 |
FG Production vendue services | 3 438 547.00 | | 3 438 547.00 | 3 438 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 916.00 | | 7 741 916.00 | 7 741 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 511.00 | |
GE Autres charges | | | 97 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 638.00 | 77 918.00 | | 28 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 31 624.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 1 831 624.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 386.00 | -1 753 706.00 | | 27 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 830.00 | | | 609 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 705.00 | 3 830 881.00 | | 8 258 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 670.00 | 5 615 288.00 | | 6 504 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 035.00 | -1 784 406.00 | | 1 754 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 006.00 | | 271 097.00 | 8 216 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 250.00 | 1 579 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 966.00 | 7 632 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 466.00 | 5 301 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 517.00 | | | 751 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857 933.00 | | 227 237.00 | 5 857 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 554.00 | | -27 388.00 | 1 606 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 161.00 | 516 303.00 | 783 466.00 | 4 717 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 929.00 | 516 303.00 | 783 466.00 | 4 679 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 749.00 | 59 085.00 | | 71 749.00 |
6T Sur comptes clients | 38 408.00 | 2 426.00 | | 38 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 157.00 | 61 511.00 | | 110 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 157.00 | 61 511.00 | | 110 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 945.00 | 2 263 945.00 | | 2 263 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 678.00 | 283 678.00 | | 283 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 367.00 | | 659 367.00 | 659 367.00 |
UX Autres créances clients | 148 929.00 | 148 929.00 | | 148 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VB T. V. A. | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
VC Groupe et associés | 13 575 959.00 | 13 575 959.00 | | 13 575 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878 081.00 | 1 123 504.00 | 1 754 576.00 | 2 878 081.00 |
VI Groupe et associés | 477 080.00 | 477 080.00 | | 477 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 595.00 | | | 385 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 996 896.00 | 14 239 213.00 | 757 683.00 | 14 996 896.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 769.00 | 4 249 193.00 | 1 754 576.00 | 6 003 769.00 |