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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 232.00 | 32 591.00 | 4 641.00 | 37 232.00 |
AH Fonds commercial | 714 286.00 | | 714 286.00 | 714 286.00 |
AN Terrains | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
AP Constructions | 560 957.00 | 354 405.00 | 206 552.00 | 560 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 137.00 | 1 252 170.00 | 770 966.00 | 2 023 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 543.00 | 2 394 701.00 | 470 842.00 | 2 865 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 284 469.00 | | 2 284 469.00 | 2 284 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 855 153.00 | 4 033 868.00 | 5 821 285.00 | 9 855 153.00 |
BT Marchandises | 854 741.00 | 51 838.00 | 802 903.00 | 854 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 308.00 | 15 995.00 | 103 313.00 | 119 308.00 |
BZ Autres créances | 10 453 250.00 | | 10 453 250.00 | 10 453 250.00 |
CF Disponibilités | 439 232.00 | | 439 232.00 | 439 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 966 867.00 | 67 833.00 | 11 899 034.00 | 11 966 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 822 020.00 | 4 101 701.00 | 17 720 319.00 | 21 822 020.00 |
CU Autres participations | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 11 762 994.00 | 10 720 951.00 | | 11 762 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 442.00 | 1 042 043.00 | | 920 442.00 |
DL TOTAL (I) | 13 764 314.00 | 12 843 872.00 | | 13 764 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 159.00 | 1 592 369.00 | | 3 159 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 265.00 | 20 714.00 | | 93 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 215.00 | 378 412.00 | | 386 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 768.00 | 125 440.00 | | 90 768.00 |
EA Autres dettes | 226 597.00 | 183 829.00 | | 226 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 004.00 | 2 300 764.00 | | 3 956 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 720 319.00 | 15 144 637.00 | | 17 720 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 177.00 | 1 273 761.00 | | 3 040 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | 215 307.00 | | 3 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 946 043.00 | | 3 946 043.00 | 3 946 043.00 |
FG Production vendue services | 2 156 733.00 | 306 031.00 | 2 462 764.00 | 2 156 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 777.00 | 306 031.00 | 6 408 807.00 | 6 102 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 833.00 | |
GE Autres charges | | | 130 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 631.00 | 40 419.00 | | 26 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 315.00 | 3 960.00 | | 112 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 119.00 | 713 757.00 | | 769 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 119.00 | 833 757.00 | | 769 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 6 717.00 | | 5 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 042.00 | 704 994.00 | | 197 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 303.00 | 711 711.00 | | 202 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 816.00 | 122 046.00 | | 566 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 910.00 | 460 328.00 | | 381 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 228.00 | 9 284 694.00 | | 7 515 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 786.00 | 8 242 651.00 | | 6 594 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 442.00 | 1 042 043.00 | | 920 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002 976.00 | | 702 142.00 | 10 002 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 546.00 | 9 067 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 751 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592 546.00 | 5 702 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 517.00 | | | 796 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592 449.00 | | 702 142.00 | 6 592 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 010.00 | | | 2 614 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643 952.00 | 830 416.00 | 1 440 504.00 | 4 643 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 18 616.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629 977.00 | 811 800.00 | 1 440 504.00 | 4 629 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 215.00 | 386 215.00 | | 386 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 597.00 | 226 597.00 | | 226 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
UX Autres créances clients | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VB T. V. A. | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 924 193.00 | 9 924 193.00 | | 9 924 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 957.00 | 2 002 957.00 | | 2 002 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 203.00 | 240 375.00 | 877 632.00 | 1 156 203.00 |
VI Groupe et associés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 000.00 | | | 1 998 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 499.00 | 338 499.00 | | 338 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340 550.00 | 10 587 438.00 | 753 112.00 | 11 340 550.00 |
VW T.V.A. | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 004.00 | 3 040 177.00 | 877 632.00 | 3 956 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |