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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
AH Fonds commercial | 714 286.00 | | 714 286.00 | 714 286.00 |
AN Terrains | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
AP Constructions | 560 957.00 | 377 247.00 | 183 710.00 | 560 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 996.00 | 1 715 850.00 | 392 146.00 | 2 107 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 572.00 | 2 586 834.00 | 349 739.00 | 2 936 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488 221.00 | | 488 221.00 | 488 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 006.00 | 4 717 162.00 | 3 498 844.00 | 8 216 006.00 |
BT Marchandises | 962 911.00 | 71 750.00 | 891 161.00 | 962 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 130.00 | 38 408.00 | 67 722.00 | 106 130.00 |
BZ Autres créances | 9 310 223.00 | | 9 310 223.00 | 9 310 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 637 798.00 | | 637 798.00 | 637 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 290 621.00 | 110 158.00 | 11 180 463.00 | 11 290 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 506 627.00 | 4 827 319.00 | 14 679 308.00 | 19 506 627.00 |
CU Autres participations | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 11 183 436.00 | 11 762 994.00 | | 11 183 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 407.00 | 920 442.00 | | -1 784 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 479 908.00 | 13 764 314.00 | | 10 479 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 323.00 | 3 159 159.00 | | 2 906 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 380.00 | 93 265.00 | | 97 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 583.00 | 386 215.00 | | 886 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 90 768.00 | | 57 420.00 |
EA Autres dettes | 236 433.00 | 226 597.00 | | 236 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 400.00 | 3 956 004.00 | | 4 199 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 679 308.00 | 17 720 319.00 | | 14 679 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 649.00 | 3 040 177.00 | | 1 691 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020.00 | 3 298.00 | | 3 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 762.00 | | 1 430 762.00 | 1 430 762.00 |
FG Production vendue services | 429 869.00 | 417.00 | 430 286.00 | 429 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 631.00 | 417.00 | 1 861 047.00 | 1 860 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 574 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 163.00 | |
GE Autres charges | | | 42 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 661.00 | 26 631.00 | | 90 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | 112 315.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 769 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 918.00 | 769 119.00 | | 77 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 625.00 | 5 261.00 | | 31 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 197 042.00 | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 625.00 | 202 303.00 | | 1 831 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753 706.00 | 566 816.00 | | -1 753 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 882.00 | 7 515 228.00 | | 3 830 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 288.00 | 6 594 786.00 | | 5 615 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 407.00 | 920 442.00 | | -1 784 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 066 141.00 | | 912 364.00 | 9 066 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 1 569 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 8 178 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 857 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 517.00 | | | 751 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 612.00 | | 157 322.00 | 5 700 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 012.00 | | 755 043.00 | 2 614 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 865.00 | 683 294.00 | | 4 033 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 591.00 | 4 641.00 | | 32 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 274.00 | 678 653.00 | | 4 001 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 583.00 | 886 583.00 | | 886 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 433.00 | 236 433.00 | | 236 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 711.00 | | 657 711.00 | 657 711.00 |
UX Autres créances clients | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VB T. V. A. | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
VC Groupe et associés | 8 665 480.00 | 8 665 480.00 | | 8 665 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 346.00 | 385 595.00 | 2 504 994.00 | 2 893 346.00 |
VI Groupe et associés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 857.00 | | | 260 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
VP Divers | 242 636.00 | 242 636.00 | | 242 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 071.00 | 9 499 747.00 | 754 324.00 | 10 254 071.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 400.00 | 1 691 649.00 | 2 504 994.00 | 4 199 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |