| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 232.00 | 13 975.00 | 23 257.00 | 37 232.00 |
AH Fonds commercial | 759 286.00 | | 759 286.00 | 759 286.00 |
AN Terrains | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
AP Constructions | 561 642.00 | 326 565.00 | 235 077.00 | 561 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 176.00 | 1 430 067.00 | 787 109.00 | 2 217 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 222.00 | 2 873 348.00 | 687 875.00 | 3 561 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 261 936.00 | | 2 261 936.00 | 2 261 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 791.00 | | 676 791.00 | 676 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 973.00 | 4 643 955.00 | 6 142 018.00 | 10 785 973.00 |
BT Marchandises | 691 923.00 | 57 820.00 | 634 104.00 | 691 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 375.00 | 15 129.00 | 42 246.00 | 57 375.00 |
BZ Autres créances | 8 198 180.00 | | 8 198 180.00 | 8 198 180.00 |
CF Disponibilités | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 075 567.00 | 72 949.00 | 9 002 618.00 | 9 075 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 861 540.00 | 4 716 904.00 | 15 144 637.00 | 19 861 540.00 |
CU Autres participations | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 275.00 | 139 275.00 | | 139 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 402.00 | 925 402.00 | | 925 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 10 720 951.00 | 9 876 514.00 | | 10 720 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 043.00 | 844 437.00 | | 1 042 043.00 |
DL TOTAL (I) | 12 843 872.00 | 11 801 830.00 | | 12 843 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 369.00 | 2 254 223.00 | | 1 592 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 412.00 | 833 095.00 | | 378 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 440.00 | 165 634.00 | | 125 440.00 |
EA Autres dettes | 183 829.00 | 126 807.00 | | 183 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 764.00 | 3 400 472.00 | | 2 300 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 144 637.00 | 15 202 302.00 | | 15 144 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 761.00 | 2 023 953.00 | | 1 273 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 639.00 | | 4 471 639.00 | 4 471 639.00 |
FG Production vendue services | 3 191 577.00 | 425 085.00 | 3 616 662.00 | 3 191 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 663 216.00 | 425 085.00 | 8 088 300.00 | 7 663 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 757.00 | 44 186.00 | | 713 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 757.00 | 44 186.00 | | 833 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 994.00 | 64 822.00 | | 704 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 711.00 | 99 796.00 | | 711 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 046.00 | -55 610.00 | | 122 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 328.00 | 393 977.00 | | 460 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 694.00 | 8 425 999.00 | | 9 284 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 651.00 | 7 581 562.00 | | 8 242 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 043.00 | 844 437.00 | | 1 042 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 424 603.00 | | 3 858 305.00 | 14 424 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 417 663.00 | 676 000.00 | 3 397 007.00 | 6 417 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 417 663.00 | 1 079 271.00 | 10 785 973.00 | 6 417 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 272.00 | 6 592 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 286.00 | | 37 232.00 | 759 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178 822.00 | | 816 898.00 | 6 178 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486 495.00 | | 3 004 175.00 | 7 486 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 745.00 | 908 488.00 | 374 277.00 | 4 109 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 745.00 | 894 513.00 | 374 277.00 | 4 109 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 412.00 | 378 412.00 | | 378 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 791.00 | | 676 791.00 | 676 791.00 |
UX Autres créances clients | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 165 501.00 | 165 501.00 | | 165 501.00 |
VC Groupe et associés | 7 900 843.00 | 7 900 843.00 | | 7 900 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 850.00 | 215 850.00 | | 215 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 519.00 | 349 517.00 | 963 481.00 | 1 376 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 680.00 | | | 480 680.00 |
VP Divers | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026 616.00 | 8 255 555.00 | 771 061.00 | 9 026 616.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 764.00 | 1 273 761.00 | 963 481.00 | 2 300 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |