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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 368.00 | 15 635.00 | 59 733.00 | 75 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 116 839.00 | | 2 116 839.00 | 2 116 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 276.00 | 302 874.00 | 97 402.00 | 400 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 135.00 | | 321 135.00 | 321 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 416.00 | 262 025.00 | 173 391.00 | 435 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 375.00 | | 238 375.00 | 238 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 120.00 | 587 395.00 | 4 641 725.00 | 5 229 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 081.00 | 74 700.00 | 103 381.00 | 178 081.00 |
BN En cours de production de biens | 196 256.00 | 146 908.00 | 49 347.00 | 196 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 849.00 | | 3 624 849.00 | 3 624 849.00 |
BZ Autres créances | 729 800.00 | | 729 800.00 | 729 800.00 |
CF Disponibilités | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 728.00 | | 166 728.00 | 166 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 440.00 | 221 608.00 | 4 840 832.00 | 5 062 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 560.00 | 809 003.00 | 9 482 557.00 | 10 291 560.00 |
CU Autres participations | 1 544 997.00 | 6 860.00 | 1 538 137.00 | 1 544 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -20 673 653.00 | | | -20 673 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 459.00 | | | -434 459.00 |
DL TOTAL (I) | -20 605 030.00 | | | -20 605 030.00 |
DP Provisions pour risques | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934 950.00 | | | 23 934 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 991.00 | | | 1 206 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 715.00 | | | 3 862 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 445.00 | | | 587 445.00 |
EA Autres dettes | 346 023.00 | | | 346 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 939 228.00 | | | 29 939 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 557.00 | | | 9 482 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 939 226.00 | | | 29 939 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 718 761.00 | 105 403.00 | 21 824 164.00 | 21 718 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 718 761.00 | 105 403.00 | 21 824 164.00 | 21 718 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 005 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 398 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 606 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 343 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 144.00 | | | -34 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 479 835.00 | | | 23 479 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 914 294.00 | | | 23 914 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 459.00 | | | -434 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | 100.00 | | 2 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247.00 | 61.00 | 160.00 | 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222.00 | | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 000.00 | 4 956 000.00 | 97 000.00 | 5 053 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |