| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159 069.00 | 3 254 759.00 | 904 310.00 | 4 159 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 378.00 | 2 015.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 668.00 | 346 796.00 | 465 872.00 | 812 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645 226.00 | | 645 226.00 | 645 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 435.00 | 3 601 934.00 | 3 664 501.00 | 7 266 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
BN En cours de production de biens | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 031.00 | | 5 893 031.00 | 5 893 031.00 |
BZ Autres créances | 593 518.00 | | 593 518.00 | 593 518.00 |
CF Disponibilités | 236 626.00 | | 236 626.00 | 236 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 063.00 | 971.00 | 6 959 092.00 | 6 960 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 498.00 | 3 602 905.00 | 10 623 593.00 | 14 226 498.00 |
CU Autres participations | 1 538 137.00 | | 1 538 137.00 | 1 538 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450 000.00 | | | 24 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -50 630 264.00 | | | -50 630 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 299 909.00 | | | -11 299 909.00 |
DL TOTAL (I) | -37 427 092.00 | | | -37 427 092.00 |
DP Provisions pour risques | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935 584.00 | | | 35 935 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 491.00 | | | 5 826 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731 065.00 | | | 5 731 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EA Autres dettes | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 834 106.00 | | | 47 834 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 593.00 | | | 10 623 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 834 106.00 | | | 47 834 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 056.00 | | 497 056.00 | 497 056.00 |
FG Production vendue services | 26 164 026.00 | 276 097.00 | 26 440 123.00 | 26 164 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 661 082.00 | 276 097.00 | 26 937 179.00 | 26 661 082.00 |
FM Production stockée | | | -373 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 903 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 254 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 557 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 979 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 155 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 308 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 270.00 | | | 399 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 976.00 | | | 399 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 579.00 | | | 216 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 646.00 | | | 425 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 670.00 | | | -25 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 200.00 | | | -34 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 626 001.00 | | | 28 626 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 925 910.00 | | | 39 925 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 299 909.00 | | | -11 299 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 162.00 | | 264 031.00 | 7 275 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 557.00 | 2 292 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 759.00 | 7 266 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 201.00 | 815 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072 748.00 | | 86 321.00 | 4 072 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 563.00 | | 177 700.00 | 834 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 851.00 | | 10.00 | 2 367 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 205.00 | 676 411.00 | 134 683.00 | 3 060 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633 486.00 | 621 273.00 | | 2 633 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 719.00 | 55 139.00 | 134 683.00 | 426 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 270.00 | 216 579.00 | 399 270.00 | 399 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 608.00 | | 220 637.00 | 221 608.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 908.00 | | 220 937.00 | 221 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 178.00 | 216 579.00 | 620 207.00 | 621 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 579.00 | 399 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 935 584.00 | 35 935 584.00 | | 35 935 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 491.00 | 5 826 491.00 | | 5 826 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108 305.00 | 3 108 305.00 | | 3 108 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 080.00 | 2 040 080.00 | | 2 040 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 893 031.00 | 5 893 031.00 | | 5 893 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VB T. V. A. | 464 961.00 | 464 961.00 | | 464 961.00 |
VC Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VI Groupe et associés | 283 356.00 | 283 356.00 | | 283 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 825.00 | 212 825.00 | | 212 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797 507.00 | 6 797 507.00 | | 6 797 507.00 |
VW T.V.A. | 369 856.00 | 369 856.00 | | 369 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 834 106.00 | 47 834 106.00 | | 47 834 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558 580.00 | | | 558 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757 010.00 | | | 2 757 010.00 |
ST Autres comptes | 10 086 684.00 | | | 10 086 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 720 282.00 | | | 1 720 282.00 |
YT Sous‐traitance | 421 926.00 | | | 421 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688 289.00 | | | 688 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 128 250.00 | | | 5 128 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 558 805.00 | | | 2 558 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 254 071.00 | | | 15 254 071.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |