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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 656.00 | 330 775.00 | 1 690 881.00 | 2 021 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 320.00 | | 926 320.00 | 926 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 634.00 | 30 948.00 | 120 687.00 | 151 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 347.00 | 564 481.00 | 1 335 866.00 | 1 900 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 571.00 | 262 085.00 | 187 485.00 | 449 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 375.00 | | 238 375.00 | 238 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 399 880.00 | 1 195 149.00 | 6 204 731.00 | 7 399 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 081.00 | 74 700.00 | 103 381.00 | 178 081.00 |
BN En cours de production de biens | 196 256.00 | 146 908.00 | 49 347.00 | 196 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442 753.00 | | 8 442 753.00 | 8 442 753.00 |
BZ Autres créances | 795 004.00 | | 795 004.00 | 795 004.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 915.00 | | 123 915.00 | 123 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782 658.00 | 221 608.00 | 9 561 049.00 | 9 782 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 182 538.00 | 1 416 758.00 | 15 765 780.00 | 17 182 538.00 |
CU Autres participations | 1 544 997.00 | 6 860.00 | 1 538 137.00 | 1 544 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -21 108 112.00 | | | -21 108 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 314.00 | | | -1 719 314.00 |
DL TOTAL (I) | -22 324 344.00 | | | -22 324 344.00 |
DP Provisions pour risques | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 925 550.00 | | | 30 925 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 113.00 | | | 1 901 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 157.00 | | | 4 245 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
EA Autres dettes | 810 105.00 | | | 810 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 987 855.00 | | | 37 987 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 765 780.00 | | | 15 765 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 987 855.00 | | | 37 987 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 273 700.00 | 57 441.00 | 32 331 141.00 | 32 273 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 273 700.00 | 57 441.00 | 32 331 141.00 | 32 273 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 473 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 299 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 375 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 238 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 324 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 851 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 058 584.00 | | | 34 058 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 777 898.00 | | | 35 777 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 314.00 | | | -1 719 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 120.00 | | 2 507 527.00 | 5 229 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 2 369 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 822.00 | 1 944.00 | 7 399 880.00 | 334 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 947 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 822.00 | | 2 082 818.00 | 334 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 207.00 | | 755 769.00 | 2 192 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 411.00 | | 1 696 229.00 | 721 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 502.00 | | 55 529.00 | 2 315 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 334 822.00 | | | 334 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 510.00 | 607 694.00 | | 318 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 315 140.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 874.00 | 292 554.00 | | 302 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 620 250.00 | 600.00 | | 2 620 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 360.00 | 15 000.00 | 61 090.00 | 148 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 494.00 | 60.00 | | 490 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 853.00 | 15 060.00 | 61 090.00 | 638 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 925 550.00 | 30 925 550.00 | | 30 925 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 113.00 | 1 901 113.00 | | 1 901 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869 156.00 | 1 869 156.00 | | 1 869 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641 348.00 | 1 641 348.00 | | 1 641 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 508.00 | 383 508.00 | | 383 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 571.00 | 449 571.00 | | 449 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 442 753.00 | | | 8 442 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 271 243.00 | | | 271 243.00 |
VC Groupe et associés | 309 462.00 | | | 309 462.00 |
VI Groupe et associés | 426 597.00 | 426 597.00 | | 426 597.00 |
VP Divers | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 175.00 | 197 175.00 | | 197 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 385.00 | 9 811 242.00 | 136 143.00 | 9 947 385.00 |
VW T.V.A. | 537 478.00 | 537 478.00 | | 537 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 987 855.00 | 37 987 855.00 | | 37 987 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512 943.00 | | | 512 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131 416.00 | | | 1 131 416.00 |
ST Autres comptes | 12 404 111.00 | | | 12 404 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532 467.00 | | | 1 532 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |
YT Sous‐traitance | 448 686.00 | | | 448 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 782 710.00 | | | 782 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 004.00 | | | 275 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787 947.00 | | | 787 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 532 253.00 | | | 6 532 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 824 934.00 | | | 2 824 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 299 390.00 | | | 16 299 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |