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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 4 689.00 | 789.00 | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 315.00 | | 996 315.00 | 996 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 019.00 | 254 579.00 | 144 440.00 | 399 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 865.00 | | 277 865.00 | 277 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 542.00 | 252 174.00 | 145 368.00 | 397 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 375.00 | | 238 375.00 | 238 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 537.00 | 565 196.00 | 3 393 342.00 | 3 958 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 081.00 | 74 700.00 | 103 381.00 | 178 081.00 |
BN En cours de production de biens | 196 256.00 | 146 908.00 | 49 347.00 | 196 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 158 164.00 | | 9 158 164.00 | 9 158 164.00 |
BZ Autres créances | 801 888.00 | | 801 888.00 | 801 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 690.00 | | 162 690.00 | 162 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 529 394.00 | 221 608.00 | 10 307 785.00 | 10 529 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 931.00 | 786 804.00 | 13 701 127.00 | 14 487 931.00 |
CU Autres participations | 1 544 997.00 | 53 753.00 | 1 491 244.00 | 1 544 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -22 275 916.00 | | | -22 275 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 262.00 | | | 1 602 262.00 |
DL TOTAL (I) | -20 170 572.00 | | | -20 170 572.00 |
DP Provisions pour risques | 247 270.00 | | | 247 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 270.00 | | | 247 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 308 941.00 | | | 28 308 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 081.00 | | | 1 396 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774 309.00 | | | 4 774 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 343.00 | | | 522 343.00 |
EA Autres dettes | 570 259.00 | | | 570 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 624 429.00 | | | 33 624 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 127.00 | | | 13 701 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 624 429.00 | | | 33 624 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 633 383.00 | 524 271.00 | 23 157 654.00 | 22 633 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 633 383.00 | 524 271.00 | 23 157 654.00 | 22 633 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 202 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 449 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 600 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681 925.00 | | | 1 681 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684 925.00 | | | 1 684 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677 478.00 | | | 1 677 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 808 540.00 | | | 25 808 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 206 278.00 | | | 24 206 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 262.00 | | | 1 602 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 57.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 57.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 620.00 | 10 521.00 | 99.00 | 10 620.00 |