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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243 551.00 | 1 448 481.00 | 795 070.00 | 2 243 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 785 105.00 | | 1 785 105.00 | 1 785 105.00 |
AP Constructions | 228 977.00 | 10 363.00 | 218 614.00 | 228 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 884.00 | 90 150.00 | 61 734.00 | 151 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 769.00 | 1 218 748.00 | 1 942 021.00 | 3 160 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645 216.00 | | 645 216.00 | 645 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 917.00 | | 161 917.00 | 161 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 921 516.00 | 2 777 896.00 | 7 143 620.00 | 9 921 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 081.00 | 74 700.00 | 103 381.00 | 178 081.00 |
BN En cours de production de biens | 196 256.00 | 146 908.00 | 49 347.00 | 196 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 578 257.00 | 300.00 | 10 577 957.00 | 10 578 257.00 |
BZ Autres créances | 606 764.00 | | 606 764.00 | 606 764.00 |
CF Disponibilités | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 068.00 | 221 908.00 | 11 773 160.00 | 11 995 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 916 584.00 | 2 999 804.00 | 18 916 780.00 | 21 916 584.00 |
CU Autres participations | 1 538 137.00 | 10 154.00 | 1 527 983.00 | 1 538 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450 000.00 | | | 24 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -30 863 431.00 | | | -30 863 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998 393.00 | | | -8 998 393.00 |
DL TOTAL (I) | -15 358 742.00 | | | -15 358 742.00 |
DP Provisions pour risques | 542 270.00 | | | 542 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 270.00 | | | 542 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 804.00 | | | 23 356 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 558.00 | | | 3 931 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429 996.00 | | | 4 429 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 807.00 | | | 445 807.00 |
EA Autres dettes | 1 569 087.00 | | | 1 569 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 733 252.00 | | | 33 733 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 780.00 | | | 18 916 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 733 252.00 | | | 33 733 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 162 515.00 | 103 834.00 | 34 266 349.00 | 34 162 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 162 515.00 | 103 834.00 | 34 266 349.00 | 34 162 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 289 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 925 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 334 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 891 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 602 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 627 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 623.00 | | | 403 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 198.00 | | | -371 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 615 113.00 | | | 35 615 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 613 506.00 | | | 44 613 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998 393.00 | | | -8 998 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 000.00 | | 1 136 000.00 | 8 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -91 000.00 | 2 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -91 000.00 | 9 921 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 545 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 000.00 | | 634 000.00 | 3 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 000.00 | | 493 000.00 | 3 052 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 000.00 | | 9 000.00 | 2 429 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 000.00 | 576 000.00 | | 873 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 000.00 | 576 000.00 | | 873 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | 403 000.00 | -43 000.00 | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | 403 000.00 | -43 000.00 | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 932 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430 000.00 | 4 430 000.00 | | 4 430 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 373 000.00 | 4 373 000.00 | | 4 373 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984 000.00 | 18 984 000.00 | | 18 984 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 357 000.00 | 23 357 000.00 | | 23 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 376 000.00 | 10 376 000.00 | | 10 376 000.00 |