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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863 484.00 | 2 633 486.00 | 1 229 998.00 | 3 863 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 264.00 | | 209 264.00 | 209 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 113.00 | 2 280.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 169.00 | 426 606.00 | 405 563.00 | 832 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645 216.00 | | 645 216.00 | 645 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 484.00 | | 184 484.00 | 184 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 162.00 | 3 060 205.00 | 4 214 957.00 | 7 275 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 081.00 | 74 700.00 | 103 381.00 | 178 081.00 |
BN En cours de production de biens | 196 256.00 | 146 908.00 | 49 347.00 | 196 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887 562.00 | 300.00 | 7 887 262.00 | 7 887 562.00 |
BZ Autres créances | 1 497 272.00 | | 1 497 272.00 | 1 497 272.00 |
CF Disponibilités | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 548.00 | | 272 548.00 | 272 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303 243.00 | 221 908.00 | 10 081 334.00 | 10 303 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 578 405.00 | 3 282 114.00 | 14 296 291.00 | 17 578 405.00 |
CU Autres participations | 1 538 137.00 | | 1 538 137.00 | 1 538 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450 000.00 | | | 24 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -39 861 824.00 | | | -39 861 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 768 440.00 | | | -10 768 440.00 |
DL TOTAL (I) | -26 127 182.00 | | | -26 127 182.00 |
DP Provisions pour risques | 399 270.00 | | | 399 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 270.00 | | | 399 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 390 683.00 | | | 31 390 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 372.00 | | | 3 241 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669 840.00 | | | 4 669 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 537.00 | | | 311 537.00 |
EA Autres dettes | 410 771.00 | | | 410 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 024 204.00 | | | 40 024 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 296 291.00 | | | 14 296 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 024 204.00 | | | 40 024 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 982 011.00 | 198 636.00 | 31 180 647.00 | 30 982 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 982 011.00 | 198 636.00 | 31 180 647.00 | 30 982 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 210 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 549 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 633 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 067 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 856 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 676 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 828.00 | | | 2 016 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 752.00 | | | 2 547 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 179.00 | | | 2 016 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644 378.00 | | | 2 644 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 626.00 | | | -96 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 266 071.00 | | | 35 266 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 034 512.00 | | | 46 034 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 768 440.00 | | | -10 768 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |