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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203 835.00 | 872 616.00 | 1 331 218.00 | 2 203 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190 587.00 | | 1 190 587.00 | 1 190 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 634.00 | 61 895.00 | 89 739.00 | 151 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 265.00 | 820 391.00 | 1 443 875.00 | 2 264 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 263.00 | | 636 263.00 | 636 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238 360.00 | | 238 360.00 | 238 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 269.00 | | 188 269.00 | 188 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 875 644.00 | 2 098 008.00 | 6 777 636.00 | 8 875 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 081.00 | 74 700.00 | 103 381.00 | 178 081.00 |
BN En cours de production de biens | 196 256.00 | 146 908.00 | 49 347.00 | 196 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756 516.00 | 3 000.00 | 10 753 516.00 | 10 756 516.00 |
BZ Autres créances | 870 881.00 | | 870 881.00 | 870 881.00 |
CF Disponibilités | 334 638.00 | | 334 638.00 | 334 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 878.00 | | 258 878.00 | 258 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 643 073.00 | 224 608.00 | 12 418 464.00 | 12 643 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 518 717.00 | 2 322 617.00 | 19 196 100.00 | 21 518 717.00 |
CU Autres participations | 1 944 993.00 | 343 105.00 | 1 601 888.00 | 1 944 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 450 000.00 | | | 24 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -22 827 426.00 | | | -22 827 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 036 005.00 | | | -8 036 005.00 |
DL TOTAL (I) | -6 360 349.00 | | | -6 360 349.00 |
DP Provisions pour risques | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067 263.00 | | | 16 067 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 591.00 | | | 345 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 173.00 | | | 3 355 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096 056.00 | | | 4 096 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 017.00 | | | 373 017.00 |
EA Autres dettes | 1 137 565.00 | | | 1 137 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 374 679.00 | | | 25 374 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 196 100.00 | | | 19 196 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 374 679.00 | | | 25 374 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 429 570.00 | 40 490.00 | 31 470 060.00 | 31 429 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 429 570.00 | 40 490.00 | 31 470 060.00 | 31 429 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 613 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 791 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 729 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 964 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 351 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 762 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 919.00 | | | 297 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 329.00 | | | -282 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 949.00 | | | -8 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 896 667.00 | | | 31 896 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 932 671.00 | | | 39 932 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 036 005.00 | | | -8 036 005.00 |