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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934 326.00 | 6 170 794.00 | 763 531.00 | 6 934 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 726.00 | 85 245.00 | 24 481.00 | 109 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 212.00 | 4 642.00 | 14 569.00 | 19 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 109 334.00 | 9 536 414.00 | 4 572 919.00 | 14 109 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 964.00 | | 134 964.00 | 134 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 899 413.00 | 15 806 296.00 | 6 093 116.00 | 21 899 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 520.00 | | 554 520.00 | 554 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040 258.00 | | 6 040 258.00 | 6 040 258.00 |
BZ Autres créances | 9 541 229.00 | 725 004.00 | 8 816 224.00 | 9 541 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003 371.00 | | 3 003 371.00 | 3 003 371.00 |
CF Disponibilités | 1 351 256.00 | | 1 351 256.00 | 1 351 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 809.00 | | 318 809.00 | 318 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 809 444.00 | 725 004.00 | 20 084 439.00 | 20 809 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 708 857.00 | 16 531 301.00 | 26 177 555.00 | 42 708 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 749 003.00 | | | 8 749 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 246 529.00 | 13 136 726.00 | | 14 246 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 380.00 | 1 109 803.00 | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 14 287 710.00 | 14 255 329.00 | | 14 287 710.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 10 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 10 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 261 950.00 | 7 706 648.00 | | 7 261 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 999.00 | 182 599.00 | | 629 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 113.00 | 48 836.00 | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 160.00 | 3 857 746.00 | | 2 604 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 366.00 | 717 595.00 | | 509 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 797.00 | | |
EA Autres dettes | 400 254.00 | 456 674.00 | | 400 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 439 845.00 | 12 978 898.00 | | 11 439 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 177 555.00 | 27 244 227.00 | | 26 177 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 770 968.00 | 7 949 509.00 | | 6 770 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 890.00 | 43 049.00 | | 40 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 763 403.00 | | 23 763 403.00 | 23 763 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 763 403.00 | | 23 763 403.00 | 23 763 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 822 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 806 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458 259.00 | |
GE Autres charges | | | 48 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 088 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 459.00 | 129 310.00 | | 247 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 459.00 | 131 610.00 | | 257 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 542.00 | 15 630.00 | | 19 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 521.00 | 130 220.00 | | 218 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 030.00 | 10 000.00 | | 1 103 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 094.00 | 155 851.00 | | 1 341 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083 635.00 | -24 240.00 | | -1 083 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 669.00 | 418 390.00 | | 311 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 402 557.00 | 21 108 537.00 | | 25 402 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 370 176.00 | 19 998 733.00 | | 25 370 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 380.00 | 1 109 803.00 | | 32 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 026 946.00 | | 1 960 762.00 | 20 026 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 723 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 295.00 | 21 899 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 044 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 895.00 | 14 131 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669 953.00 | | 374 099.00 | 6 669 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 754 327.00 | | 1 447 510.00 | 12 754 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 664.00 | | 139 153.00 | 602 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 471 757.00 | 2 325 965.00 | 626.00 | 13 471 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696 264.00 | 559 775.00 | | 5 696 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775 492.00 | 1 766 190.00 | 626.00 | 7 775 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 450 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 725 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 872.00 | 733 404.00 | 19 072.00 | 19 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 872.00 | 1 183 404.00 | 29 072.00 | 29 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 103 030.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 160.00 | 2 604 160.00 | | 2 604 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 254.00 | 400 254.00 | | 400 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 964.00 | | | 134 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 040 258.00 | | | 6 040 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
VC Groupe et associés | 8 749 003.00 | | | 8 749 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 216 715.00 | 2 581 411.00 | 4 634 764.00 | 7 216 715.00 |
VI Groupe et associés | 629 999.00 | 629 999.00 | | 629 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738 341.00 | | | 2 738 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 340.00 | | | 391 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 809.00 | | | 318 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 035 261.00 | 7 151 293.00 | 8 883 967.00 | 16 035 261.00 |
VW T.V.A. | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 732.00 | 6 770 968.00 | 4 634 764.00 | 11 405 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |