| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434 173.00 | 8 514 219.00 | 1 919 953.00 | 10 434 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 726.00 | 109 326.00 | 399.00 | 109 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 325.00 | 72 882.00 | 33 443.00 | 106 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428 263.00 | 17 055 077.00 | 5 373 186.00 | 22 428 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 616.00 | | 417 616.00 | 417 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 600.00 | | 256 600.00 | 256 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 429 195.00 | 25 751 505.00 | 9 677 690.00 | 35 429 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 601.00 | | -3 601.00 | -3 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569 451.00 | | 569 451.00 | 569 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 834.00 | 32 930.00 | 4 278 904.00 | 4 311 834.00 |
BZ Autres créances | 25 490 099.00 | | 25 490 099.00 | 25 490 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
CF Disponibilités | 2 130 283.00 | | 2 130 283.00 | 2 130 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 342.00 | | 232 342.00 | 232 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 831 489.00 | 32 930.00 | 32 798 559.00 | 32 831 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 260 685.00 | 25 784 435.00 | 42 476 249.00 | 68 260 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 1 655 904.00 | | 1 655 904.00 | 1 655 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 383 832.00 | 19 502 134.00 | | 20 383 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 649.00 | 881 697.00 | | 1 286 649.00 |
DL TOTAL (I) | 21 679 282.00 | 20 392 632.00 | | 21 679 282.00 |
DP Provisions pour risques | 161 097.00 | 161 155.00 | | 161 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 097.00 | 161 155.00 | | 161 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549 582.00 | 6 495 262.00 | | 14 549 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 661.00 | 1 570 474.00 | | 1 686 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 329.00 | 144 902.00 | | 990 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 824.00 | 3 373 673.00 | | 2 432 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 789.00 | 908 241.00 | | 368 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 6 280.00 | | 4 480.00 |
EA Autres dettes | 570 075.00 | 18 860.00 | | 570 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 128.00 | 34 036.00 | | 33 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 635 870.00 | 12 551 730.00 | | 20 635 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 476 249.00 | 33 105 517.00 | | 42 476 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
FG Production vendue services | 33 548 030.00 | 205 716.00 | 33 753 746.00 | 33 548 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 557 196.00 | 205 716.00 | 33 762 912.00 | 33 557 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 812 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 380 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 457 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 879.00 | 215 817.00 | | 460 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 879.00 | 215 817.00 | | 460 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 979.00 | 2 882.00 | | 131 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 058.00 | 192 191.00 | | 232 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 037.00 | 195 073.00 | | 364 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 841.00 | 20 744.00 | | 96 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 922.00 | 330 568.00 | | 245 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 452 760.00 | 33 488 245.00 | | 35 452 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 166 110.00 | 32 606 548.00 | | 34 166 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 649.00 | 881 697.00 | | 1 286 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 783 555.00 | | 5 474 502.00 | 31 783 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 862.00 | 35 429 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 721.00 | 10 543 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671 141.00 | 22 952 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 868 254.00 | | 1 833 367.00 | 8 868 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 208 061.00 | | 3 415 285.00 | 21 208 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 240.00 | | 225 850.00 | 1 707 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 760 449.00 | 3 142 506.00 | 1 151 449.00 | 23 760 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019 811.00 | 697 792.00 | 94 057.00 | 8 019 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740 637.00 | 2 444 714.00 | 1 057 391.00 | 15 740 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 155.00 | | 58.00 | 161 155.00 |
6T Sur comptes clients | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 085.00 | | 58.00 | 194 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 824.00 | 2 432 824.00 | | 2 432 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 075.00 | 570 075.00 | | 570 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 600.00 | 6 600.00 | 250 000.00 | 256 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 834.00 | 4 311 834.00 | | 4 311 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
VC Groupe et associés | 23 048 191.00 | 23 048 191.00 | | 23 048 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 543 386.00 | 2 840 982.00 | 9 702 403.00 | 14 543 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 661.00 | 1 686 661.00 | | 1 686 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 958 884.00 | | | 10 958 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934 212.00 | | | 2 934 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VP Divers | 1 650 991.00 | 1 650 991.00 | | 1 650 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 799.00 | 578 799.00 | | 578 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 342.00 | 232 342.00 | | 232 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 290 877.00 | 30 040 877.00 | 250 000.00 | 30 290 877.00 |
VW T.V.A. | 270 873.00 | 270 873.00 | | 270 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 645 541.00 | 7 943 137.00 | 9 702 403.00 | 19 645 541.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |