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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186 789.00 | 6 617 198.00 | 569 591.00 | 7 186 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 726.00 | 89 261.00 | 20 465.00 | 109 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980.00 | 9 123.00 | 12 857.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 236 054.00 | 11 027 191.00 | 3 208 862.00 | 14 236 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
AX Avances et acomptes | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 697 293.00 | 17 742 775.00 | 4 954 518.00 | 22 697 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350 726.00 | | 5 350 726.00 | 5 350 726.00 |
BZ Autres créances | 12 970 409.00 | 714 795.00 | 12 255 614.00 | 12 970 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 755.00 | | 3 010 755.00 | 3 010 755.00 |
CF Disponibilités | 3 865 580.00 | | 3 865 580.00 | 3 865 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 444 937.00 | 714 795.00 | 24 730 141.00 | 25 444 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 142 231.00 | 18 457 570.00 | 29 684 660.00 | 48 142 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 937 704.00 | | 937 704.00 | 937 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 278 910.00 | 14 246 529.00 | | 14 278 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 135.00 | 32 380.00 | | 1 458 135.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745 845.00 | 14 287 710.00 | | 15 745 845.00 |
DP Provisions pour risques | 588 629.00 | 450 000.00 | | 588 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 629.00 | 450 000.00 | | 588 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996 879.00 | 7 261 950.00 | | 6 996 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 800.00 | 629 999.00 | | 2 227 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 951.00 | 34 113.00 | | 289 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 074.00 | 2 604 160.00 | | 2 848 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 689.00 | 509 366.00 | | 564 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 414 789.00 | 400 254.00 | | 414 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 350 186.00 | 11 439 845.00 | | 13 350 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 684 660.00 | 26 177 555.00 | | 29 684 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 441 702.00 | 6 805 081.00 | | 8 441 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 810.00 | 40 890.00 | | 20 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 879 572.00 | | 27 879 572.00 | 27 879 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 879 572.00 | | 27 879 572.00 | 27 879 572.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 928 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 179 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 296.00 | |
GE Autres charges | | | 25 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 499 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289 892.00 | 247 459.00 | | 1 289 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 892.00 | 257 459.00 | | 1 289 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -571.00 | 19 542.00 | | -571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 488.00 | 218 521.00 | | 1 294 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 098.00 | 1 103 030.00 | | 175 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 016.00 | 1 341 094.00 | | 1 469 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 124.00 | -1 083 635.00 | | -179 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 526.00 | 311 669.00 | | 438 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 276 366.00 | 25 402 557.00 | | 31 276 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 818 230.00 | 25 370 176.00 | | 29 818 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 135.00 | 32 380.00 | | 1 458 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899 413.00 | | 2 742 516.00 | 21 899 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 986.00 | 1 098 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 636.00 | 22 697 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 496.00 | 7 296 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701 153.00 | 14 302 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044 052.00 | | 309 959.00 | 7 044 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 131 942.00 | | 1 871 945.00 | 14 131 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 417.00 | | 560 611.00 | 723 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 797 096.00 | 2 348 137.00 | 402 459.00 | 15 797 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256 039.00 | 450 420.00 | | 6 256 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541 057.00 | 1 897 717.00 | 402 459.00 | 9 541 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 168 629.00 | 30 000.00 | 450 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725 004.00 | 61 765.00 | 71 974.00 | 725 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 204.00 | 61 765.00 | 81 174.00 | 734 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 204.00 | 230 394.00 | 111 174.00 | 1 184 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 296.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 81 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 074.00 | 2 848 074.00 | | 2 848 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 789.00 | 414 789.00 | | 414 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 726.00 | | | 5 350 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
VB T. V. A. | 149 639.00 | | | 149 639.00 |
VC Groupe et associés | 11 958 197.00 | | | 11 958 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 972 670.00 | 2 354 138.00 | 3 823 756.00 | 6 972 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 800.00 | 2 227 800.00 | | 2 227 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 115 789.00 | | | 3 115 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811 979.00 | | | 2 811 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 877.00 | | | 637 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 514 820.00 | 18 374 852.00 | 139 968.00 | 18 514 820.00 |
VW T.V.A. | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 234.00 | 8 441 702.00 | 3 823 756.00 | 13 060 234.00 |