| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629 304.00 | 7 206 145.00 | 423 159.00 | 7 629 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 726.00 | 97 293.00 | 12 433.00 | 109 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 066.00 | 28 554.00 | 54 511.00 | 83 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107 659.00 | 13 319 249.00 | 2 788 409.00 | 16 107 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 893 716.00 | 20 651 243.00 | 4 242 472.00 | 24 893 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 703.00 | | 679 703.00 | 679 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 847.00 | | 4 743 847.00 | 4 743 847.00 |
BZ Autres créances | 23 133 736.00 | 7 315.00 | 23 126 421.00 | 23 133 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 514 181.00 | | 514 181.00 | 514 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 765.00 | | 280 765.00 | 280 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 368 820.00 | 7 315.00 | 29 361 505.00 | 29 368 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 262 536.00 | 20 658 558.00 | 33 603 978.00 | 54 262 536.00 |
CU Autres participations | 891 264.00 | | 891 264.00 | 891 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 771 635.00 | 15 737 045.00 | | 17 771 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 208.00 | 2 034 590.00 | | 865 208.00 |
DL TOTAL (I) | 18 645 644.00 | 17 780 436.00 | | 18 645 644.00 |
DP Provisions pour risques | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347 743.00 | 5 658 591.00 | | 6 347 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379 673.00 | 519 908.00 | | 4 379 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 366.00 | 90 930.00 | | 73 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 147.00 | 5 220 705.00 | | 3 515 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 070.00 | 625 670.00 | | 483 070.00 |
EA Autres dettes | | 189 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 799 000.00 | 12 305 069.00 | | 14 799 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 603 978.00 | 30 244 838.00 | | 33 603 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 379 673.00 | | | 4 379 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 219 364.00 | 60 155.00 | 30 279 520.00 | 30 219 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 219 364.00 | 60 155.00 | 30 279 520.00 | 30 219 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 293 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 589 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572 332.00 | |
GE Autres charges | | | 28 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 072 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 837.00 | 79 680.00 | | 117 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 707 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 837.00 | 787 161.00 | | 117 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 372.00 | 280.00 | | 16 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 413.00 | 69 518.00 | | 77 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 785.00 | 69 798.00 | | 93 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 052.00 | 717 362.00 | | 24 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 187.00 | 564 523.00 | | 332 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 514 766.00 | 31 996 444.00 | | 31 514 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 649 557.00 | 29 961 853.00 | | 30 649 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 208.00 | 2 034 590.00 | | 865 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 859 096.00 | | 1 738 829.00 | 23 859 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 942 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 209.00 | 24 893 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 049.00 | 16 212 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 332 859.00 | | 406 172.00 | 7 332 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583 392.00 | | 1 332 657.00 | 15 583 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 844.00 | | | 942 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 456 013.00 | 1 572 332.00 | 377 102.00 | 19 456 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030 712.00 | 272 726.00 | | 7 030 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425 300.00 | 1 299 605.00 | 377 102.00 | 12 425 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 147.00 | 3 515 147.00 | | 3 515 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 847.00 | 4 743 847.00 | | 4 743 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VB T. V. A. | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VC Groupe et associés | 22 608 102.00 | 22 608 102.00 | | 22 608 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 347 743.00 | 2 447 284.00 | 3 900 459.00 | 6 347 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 379 673.00 | 4 379 673.00 | | 4 379 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 970 993.00 | | | 1 970 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 278.00 | | | 1 283 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 793.00 | 262 793.00 | | 262 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 765.00 | 280 765.00 | | 280 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 189 398.00 | 28 189 398.00 | | 28 189 398.00 |
VW T.V.A. | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 725 634.00 | 10 825 175.00 | 3 900 459.00 | 14 725 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |