| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758 527.00 | 7 914 486.00 | 844 041.00 | 8 758 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 726.00 | 105 325.00 | 4 400.00 | 109 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 776.00 | 58 211.00 | 27 565.00 | 85 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 664 543.00 | 15 682 425.00 | 4 982 118.00 | 20 664 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 741.00 | | 457 741.00 | 457 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 783 555.00 | 23 760 449.00 | 8 023 106.00 | 31 783 555.00 |
BT Marchandises | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863 993.00 | | 863 993.00 | 863 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668 718.00 | 32 930.00 | 9 635 788.00 | 9 668 718.00 |
BZ Autres créances | 13 851 224.00 | | 13 851 224.00 | 13 851 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
CF Disponibilités | 258 424.00 | | 258 424.00 | 258 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 115 341.00 | 32 930.00 | 25 082 411.00 | 25 115 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 898 896.00 | 23 793 379.00 | 33 105 517.00 | 56 898 896.00 |
CU Autres participations | 1 655 604.00 | | 1 655 604.00 | 1 655 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 502 134.00 | 18 636 844.00 | | 19 502 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 697.00 | 865 290.00 | | 881 697.00 |
DL TOTAL (I) | 20 392 632.00 | 19 510 935.00 | | 20 392 632.00 |
DP Provisions pour risques | 161 155.00 | 159 333.00 | | 161 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 155.00 | 159 333.00 | | 161 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495 262.00 | 5 678 551.00 | | 6 495 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 474.00 | 7 376 352.00 | | 1 570 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 902.00 | 74 803.00 | | 144 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 673.00 | 1 637 290.00 | | 3 373 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 241.00 | 291 473.00 | | 908 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 280.00 | 4 480.00 | | 6 280.00 |
EA Autres dettes | 18 860.00 | 8 455.00 | | 18 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 551 730.00 | 15 071 407.00 | | 12 551 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 105 517.00 | 34 741 675.00 | | 33 105 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570 474.00 | | | 1 570 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
FG Production vendue services | 31 846 668.00 | 80 429.00 | 31 927 097.00 | 31 846 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 885 224.00 | 80 429.00 | 31 965 654.00 | 31 885 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 194 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 636 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 15 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 011 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 167.00 | | | 212 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 817.00 | 127 521.00 | | 215 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 817.00 | 127 915.00 | | 215 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 17 211.00 | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 191.00 | 89 664.00 | | 192 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 073.00 | 106 875.00 | | 195 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 744.00 | 21 039.00 | | 20 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 568.00 | 235 380.00 | | 330 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 488 245.00 | 24 528 379.00 | | 33 488 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 606 548.00 | 23 663 089.00 | | 32 606 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 697.00 | 865 290.00 | | 881 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 823 718.00 | | 5 613 622.00 | 26 823 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 600.00 | 1 707 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 784.00 | 31 783 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 311.00 | 8 868 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 873.00 | 21 208 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351 628.00 | | 528 937.00 | 8 351 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 502 709.00 | | 4 265 225.00 | 17 502 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 380.00 | | 819 460.00 | 969 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 936 526.00 | 2 405 427.00 | 581 504.00 | 21 936 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586 511.00 | 445 612.00 | 12 311.00 | 7 586 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350 015.00 | 1 959 814.00 | 569 192.00 | 14 350 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 333.00 | 1 822.00 | | 159 333.00 |
6T Sur comptes clients | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 245.00 | | 7 315.00 | 40 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 578.00 | 1 822.00 | 7 315.00 | 199 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | 7 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 673.00 | 3 373 673.00 | | 3 373 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 668 718.00 | 9 668 718.00 | | 9 668 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
VB T. V. A. | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VC Groupe et associés | 13 317 609.00 | 13 317 609.00 | | 13 317 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 494 356.00 | 3 207 617.00 | 3 286 738.00 | 6 494 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 474.00 | 1 570 474.00 | | 1 570 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618 058.00 | | | 2 618 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VP Divers | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 784.00 | 363 784.00 | | 363 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 914 777.00 | 23 914 777.00 | | 23 914 777.00 |
VW T.V.A. | 700 065.00 | 700 065.00 | | 700 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 828.00 | 9 120 090.00 | 3 286 738.00 | 12 406 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |