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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 241 902.00 | 7 485 201.00 | 756 700.00 | 8 241 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 726.00 | 101 309.00 | 8 417.00 | 109 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 873.00 | 44 786.00 | 39 086.00 | 83 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415 315.00 | 14 305 228.00 | 3 110 087.00 | 17 415 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 823 718.00 | 21 936 526.00 | 4 887 191.00 | 26 823 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 026.00 | | 551 026.00 | 551 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 761.00 | 32 930.00 | 2 109 831.00 | 2 142 761.00 |
BZ Autres créances | 25 499 371.00 | 7 315.00 | 25 492 056.00 | 25 499 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
CF Disponibilités | 1 405 776.00 | | 1 405 776.00 | 1 405 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 894 728.00 | 40 245.00 | 29 854 483.00 | 29 894 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 718 446.00 | 21 976 771.00 | 34 741 675.00 | 56 718 446.00 |
CU Autres participations | 917 744.00 | | 917 744.00 | 917 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 636 844.00 | 17 771 635.00 | | 18 636 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 290.00 | 865 208.00 | | 865 290.00 |
DL TOTAL (I) | 19 510 935.00 | 18 645 644.00 | | 19 510 935.00 |
DP Provisions pour risques | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 333.00 | 159 333.00 | | 159 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 678 551.00 | 6 347 743.00 | | 5 678 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376 352.00 | 4 379 673.00 | | 7 376 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 803.00 | 73 366.00 | | 74 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 290.00 | 3 515 147.00 | | 1 637 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 473.00 | 483 070.00 | | 291 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 071 407.00 | 14 799 000.00 | | 15 071 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 741 675.00 | 33 603 978.00 | | 34 741 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 376 352.00 | | | 7 376 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 197 032.00 | 90 777.00 | 23 287 809.00 | 23 197 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 197 033.00 | 90 777.00 | 23 287 810.00 | 23 197 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 293 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 340 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 930.00 | |
GE Autres charges | | | 33 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 521.00 | 117 837.00 | | 127 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 915.00 | 117 837.00 | | 127 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 211.00 | 16 372.00 | | 17 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 664.00 | 77 413.00 | | 89 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 875.00 | 93 785.00 | | 106 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 039.00 | 24 052.00 | | 21 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 380.00 | 332 187.00 | | 235 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 528 379.00 | 31 514 766.00 | | 24 528 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 663 089.00 | 30 649 557.00 | | 23 663 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 290.00 | 865 208.00 | | 865 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 893 716.00 | | 2 371 456.00 | 24 893 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 454.00 | 26 823 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 795.00 | 8 351 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 659.00 | 17 502 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739 031.00 | | 636 392.00 | 7 739 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 212 000.00 | | 1 708 368.00 | 16 212 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 684.00 | | 26 696.00 | 942 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 651 243.00 | 1 599 447.00 | 314 164.00 | 20 651 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303 439.00 | 285 686.00 | 2 614.00 | 7 303 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 804.00 | 1 313 761.00 | 311 550.00 | 13 347 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 930.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315.00 | 32 930.00 | | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 648.00 | 32 930.00 | | 166 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 290.00 | 1 637 290.00 | | 1 637 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 761.00 | 2 142 761.00 | | 2 142 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VB T. V. A. | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VC Groupe et associés | 24 995 234.00 | 24 995 234.00 | | 24 995 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 678 551.00 | 2 391 812.00 | 3 286 738.00 | 5 678 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 376 352.00 | 7 376 352.00 | | 7 376 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 420.00 | | | 713 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 553.00 | | | 1 379 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 271.00 | 128 271.00 | | 128 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VP Divers | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 713.00 | 194 713.00 | | 194 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 867 896.00 | 27 867 896.00 | | 27 867 896.00 |
VW T.V.A. | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 996 603.00 | 11 709 865.00 | 3 286 738.00 | 14 996 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |